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無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不是貝塔系數(shù)的影響因素

老師，如果看這個(gè)公式的話,，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是貝塔系數(shù)的影響因素啊

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2024-11-26 11:10:40

問題來源：

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宮老師

2024-11-26 13:27:03 250人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

貝塔系數(shù)是衡量某股票相對于整個(gè)股票市場波動(dòng)性的指標(biāo),，其定義公式中并不直接包含無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率,。您給出的只是一個(gè)關(guān)系式，不能從關(guān)系式去分析無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是否影響貝塔系數(shù),。無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率通常被視為一個(gè)常量,，與市場報(bào)酬率之間不存在變動(dòng)上的相關(guān)性。因此,，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不是貝塔系數(shù)的影響因素,。影響貝塔系數(shù)大小的因素主要包括該股票報(bào)酬率與整個(gè)股票市場報(bào)酬率的相關(guān)性、該股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差以及整個(gè)股票市場報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差,。

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