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等量投資AB兩個項目非系統(tǒng)風險能否完全抵消,？

是不是應該理解最大程度降低非系統(tǒng)風險,？

資產(chǎn)的風險及其衡量 2022-04-12 11:31:25

問題來源：

按照投資的風險分散理論,，以等量資金投資于A,、B兩項目，下列說法正確的有（　?。?。
A,、若A,、B項目完全負相關，組合后的非系統(tǒng)風險完全抵消
B,、若A,、B項目相關系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風險可以減少
C,、若A,、B項目相關系數(shù)大于0，但小于1時,，組合后的非系統(tǒng)風險不能減少
D,、若A、B項目完全正相關,，組合后的非系統(tǒng)風險不擴大也不減少

正確答案：A,B,D

答案分析：若A,、B項目相關系數(shù)大于0，但小于1時,，屬于正相關,，組合后的非系統(tǒng)風險也可以分散一部分，只不過分散效應不如負相關的強,，選項C錯誤,。

查看完整問題

李老師

2022-04-12 14:39:25 567人瀏覽

勤奮刻苦的同學,，您好：

這里有一個前提條件，是等量投資AB兩個項目,，這樣一來,，非系統(tǒng)風險是可以完全抵消的。如果沒有這個條件,，只能說最大程度抵消,。

每天努力，就會看到不一樣的自己,，加油,！
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