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收益率曲線向上傾斜的原因

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：孫茜 2023-06-27 17:29:59

精選回答

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2024-09-05 13:41:45

收益率曲線向上傾斜的原因

預(yù)期短期利率上升，是收益率曲線向上傾斜的原因,。

預(yù)期理論：如果人們預(yù)期利率會(huì)上升（例如在經(jīng)濟(jì)周期的上升階段）,，長(zhǎng)期利率就會(huì)高于短期利率,。如果所有投資者預(yù)期利率上升，收益曲線將向上傾斜,；當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期從高漲,、繁榮即將過(guò)渡到衰退時(shí)如果人們預(yù)期利率保持不變，那么收益曲線將持平,。如果在經(jīng)濟(jì)衰退初期人們預(yù)期未來(lái)利率會(huì)下降,，那么就會(huì)形成向下傾斜的收益曲線。

收益率曲線向下傾斜意味著什么

收益率曲線向下傾斜意味著金融市場(chǎng)利率整體水平較高,。

這個(gè)問(wèn)題可以用利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期假說(shuō)來(lái)解釋,。預(yù)期假說(shuō)指出長(zhǎng)期利率相當(dāng)于在該期限內(nèi)人們預(yù)期出現(xiàn)的所有短期利率的平均數(shù)，收益率曲線反應(yīng)了金融市場(chǎng)參與者的綜合預(yù)期,。由于利率整體水平較高,，人們預(yù)期未來(lái)利率會(huì)下降，導(dǎo)致收益率曲線向下傾斜,。

收益率曲線是什么

收益率曲線是顯示一組貨幣和信貸風(fēng)險(xiǎn)均相同,，但期限不同的債券或其他金融工具收益率的圖表?？v軸代表收益率,，橫軸則是距離到期的時(shí)間。

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