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現(xiàn)金余缺全年：為什么不是累計,？而是單減呢,？

關于N 為什么不是累計？還是單減呢,？

財務預算的編制 2022-08-17 17:46:28

問題來源：

（資金預算——列表法）
M公司在編制2022年度資金預算,，假設每季度末目標現(xiàn)金余額為60萬元,。假定當前銀行約定的單筆短期借款必須為10萬元的整數(shù)倍,，年利息率為6%,，借款發(fā)生在相關季度的期初,，每季末計算并支付借款利息，還款發(fā)生在相關季度的期末,。假設：短期有價證券投資不考慮利息問題,，2022年該公司無其他融資計劃。M公司編制的2022年度資金預算的部分數(shù)據(jù)如下表所示：



要求：指出上表中用字母表示的項目數(shù)值（不能直接指出的請列示計算過程）,。

查看完整問題

王老師

2022-08-18 12:16:27 1252人瀏覽

尊敬的學員，您好：

這里現(xiàn)金余缺應該通過計算公式推算,，而推算的公式中有時點數(shù)和時期數(shù),，所以不能直接累計計算。

現(xiàn)金余缺=期初現(xiàn)金余額（時點）+經(jīng)營現(xiàn)金收入（時期）-經(jīng)營現(xiàn)金支出（時期）-資本性現(xiàn)金支出（時期）


每個努力學習的小天使都會有收獲的,，加油,，祝您考試成功！,！

有幫助(5) 答案有問題,？

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