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金融遠(yuǎn)期合約的套期保值

基于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的套期保值的適用范圍不理解。購買時,,未來融資可以理解為付的利息高,。后面打算未來出售已持有債券的投資者這個不懂?還有,賣出時,未來打算投資的公司或未來要發(fā)行短期債券的金融機構(gòu),這兩個賣出適用情況也不理解

金融遠(yuǎn)期 2022-09-21 09:00:31

劉老師

2022-09-22 03:09:30 1212人瀏覽

哈嘍,!努力學(xué)習(xí)的小天使:

未來出售已持有債券的投資者,相當(dāng)于目前已經(jīng)用債券,,債券利率按照目前水平確定,,擔(dān)心未來利率上升,,導(dǎo)致手中已經(jīng)購置的債券貶值,,因此進(jìn)行套期保值。

計劃未來投資,,市場利率也會影響投資回報率,,如果預(yù)期利率下降,相應(yīng)的未來投資收益率也會下降,,所以需要進(jìn)行套期保值,,固定收益率。

計劃未來發(fā)行短期債券,,預(yù)期利率會下降,,可以考慮賣出遠(yuǎn)期利率,將固定利率轉(zhuǎn)換為浮動利率降低自身損失,。

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