一,、集團(tuán)公司資金集中管理的含義

　　資金集中管理，也稱(chēng)司庫(kù)制度,，是指借助網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),、銀行電子化管理功能和財(cái)務(wù)軟件,，將整個(gè)集團(tuán)的資金集中到總部，由總部統(tǒng)一調(diào)度,、統(tǒng)一管理和統(tǒng)一運(yùn)用,。其在各個(gè)集團(tuán)的具體運(yùn)用可能會(huì)有所差異，但一般都包括以下主要內(nèi)容：資金集中,、內(nèi)部結(jié)算,、融資管理、外匯管理,、支付管理等,。其中資金集中是基礎(chǔ)，其他各方面均建立在此基礎(chǔ)之上,。

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