問題來源：
某公司預計全年（按360天計算）現(xiàn)金需要量為360000元,，現(xiàn)金與有價證券的轉換成本為每次600元，有價證券年利率為12%,。（運用存貨模型計算）
要求：
（1）計算最佳現(xiàn)金持有量,；
最佳現(xiàn)金持有量=
=60000（元）
（2）計算最佳現(xiàn)金持有量下的全年現(xiàn)金持有總成本、全年現(xiàn)金轉換成本和全年現(xiàn)金持有機會成本,；
全年現(xiàn)金持有總成本=
=7200（元）
全年現(xiàn)金轉換成本=（360000/60000）×600=3600（元）
全年現(xiàn)金持有機會成本=（60000/2）×12%=3600（元）
（3）計算最佳現(xiàn)金持有量下的全年有價證券交易次數(shù)和有價證券交易間隔期,。
交易次數(shù)=360000/60000=6（次）
有價證券交易間隔期=360/6=60（天）。
樊老師
2020-06-05 20:51:50 12046人瀏覽
“最佳現(xiàn)金持有量==60000（元）”,，利用的公式是：最佳現(xiàn)金持有量=（2TF/K）^1/2
“全年現(xiàn)金持有總成本==7200（元）”,，利用的公式是：全年持有現(xiàn)金總成本=（2TFK）^1/2
“全年現(xiàn)金轉換成本=（360000/60000）×600=3600（元）”，利用的公式是：全年現(xiàn)金轉換成本=全年現(xiàn)金總需要量/最佳現(xiàn)金持有量*每次轉換成本
“全年現(xiàn)金持有機會成本=（60000/2）×12%=3600（元）”,，利用的公式是：全年現(xiàn)金持有機會成本=平均現(xiàn)金持有量*資本成本率=最佳現(xiàn)金持有量/2*資本成本率
“交易次數(shù)=360000/60000=6（次）”,，利用的公式是：交易次數(shù)=全年總需要量/最佳現(xiàn)金持有量
“有價證券交易間隔期=360/6=60（天）”，利用的公式是：交易間隔期=全年天數(shù)/交易次數(shù),。
明天的你會感激現(xiàn)在拼命的自己,，加油！相關答疑
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