Rf Rm (Rm-Rf) 區(qū)別詳解
老師 請幫忙總結下Rf，Rm，(Rm-Rf）在考試中可能出現(xiàn)的名字 真是被這個名字繞暈了 知道怎么做 但是名字分不清不是白搭嗎 請老師解答 考試這個名字會出現(xiàn)這么多叫法嗎？謝謝
問題來源：
【教材例2-21】假設平均風險的風險收益率為5%,，平均風險的必要收益率為8%,，計算[例2-20]中乙方案（β系數為1.01）的風險收益率和必要收益率,。
【答案】
乙方案的風險收益率=1.01×5%=5.05%
本題中
=8%,，-
=5%,，所以=3%,。
乙方案的必要收益率=3%+5.05%=8.05%。
宮老師
2020-07-07 14:53:37 8610人瀏覽
Rf代表的是無風險收益率即無風險利率,。“市場上所有股票的平均收益率”是Rm,，“市場上所有股票的風險收益率”是（Rm-Rf）,，“某單項資產或資產組合的風險收益率”是β×（Rm-Rf），這三點比較容易混淆,，以下總結Rm,、（Rm-Rf）、β×（Rm-Rf）的不同說法：
（1）Rm的常見叫法包括：平均風險股票的要求收益率,、平均風險股票的必要收益率,、市場組合要求的收益率、股票市場的平均收益率,、市場收益率,、證券市場的平均收益率,、市場組合的平均收益率、市場組合的平均報酬率等,。
（2）（Rm-Rf）的常見叫法包括：市場平均風險收益率,、市場平均風險補償率、市場風險溢價,、股票市場的風險附加率,、股票市場的風險收益率、市場風險收益率,、市場風險報酬率,、證券市場的風險溢價率、證券市場的平均風險收益率,、證券市場平均風險溢價等,。
【提示】巧妙記憶：
①“風險”后緊跟“收益率”或“報酬率”的，是指（Rm-Rf）,；
②市場“平均收益率”或“風險”與“收益率”之間還有字的，一般是指Rm,。
（3）β×（Rm-Rf）的常見叫法包括：某單項資產或資產組合的風險收益率,、某單項資產或資產組合的風險補償率、某單項資產或資產組合的風險溢價,、某單項資產或資產組合的風險附加率,、某單項資產或資產組合的風險報酬率、某單項資產或資產組合的風險溢價率等,。
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