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資金籌措及運(yùn)用合計(jì)F和購(gòu)買有價(jià)證券G如何計(jì)算？

F和G怎么算的

預(yù)算的編制方法 2020-08-31 22:31:28

問題來源：

ABC公司2020年度設(shè)定的每季末預(yù)算現(xiàn)金余額的額定范圍為50～60萬元,，其中,，年末余額已預(yù)定為60萬元。假定當(dāng)前銀行約定的單筆短期借款必須為10萬元的整數(shù)倍,，年利息率為6%,，借款發(fā)生在相關(guān)季度的期初，每季末計(jì)算并支付借款利息,，還款發(fā)生在相關(guān)季度的期末,。2020年該公司無其他融資計(jì)劃。
ABC公司編制的2020年度資金預(yù)算的部分?jǐn)?shù)據(jù)如下表所示,。


注：表中用“*”表示省略的數(shù)據(jù),。
要求：計(jì)算上表中用字母“A～J”表示的項(xiàng)目數(shù)值。（除“H”和“J”項(xiàng)外,，其余各項(xiàng)必須列出計(jì)算過程）

本題的主要考查點(diǎn)是資金預(yù)算各項(xiàng)目金額的填列,。
【名師點(diǎn)題】解答本題的關(guān)鍵是熟悉資金預(yù)算各項(xiàng)目之間的勾稽關(guān)系，以及注意“每季末計(jì)算并支付借款利息”,。

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樊老師

2020-09-01 15:12:05 2726人瀏覽

勤奮刻苦的同學(xué)，您好：

資金籌措及運(yùn)用包括：+短期借款-支付短期借款利息-購(gòu)買有價(jià)證券,，所以F=0-0.3-（-90）=89.7（萬元）,。

資金籌措及運(yùn)用包括：+短期借款-支付短期借款利息-購(gòu)買有價(jià)證券，所以-72.3=-20-0.3-G,，解得：G=52（萬元）,。

這里都是從這個(gè)公式出發(fā)來考慮的。

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