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能給出每個(gè)字母詳細(xì)的計(jì)算過程嗎？

能給出每個(gè)字母詳細(xì)的計(jì)算過程嗎,？

資金預(yù)算 2025-06-02 09:57:51

問題來源：

（1）根據(jù)資料一,，計(jì)算表1中用英文字母表示的數(shù)值（不需要列示計(jì)算過程）,。
第二季度期初現(xiàn)金余額=第一季度期末現(xiàn)金余額,，A=-15000+12000+5200-104-1080=1016（萬元）
B=5200×8%/4=104（萬元）
C-2900-104-1080=1006
解得：C=1006+1080+104+2900=5090（萬元）
D=（5200-2900）×8%/4=46（萬元）
-900+E-1380-E×8%/4≥1000
解得：E≥3346.94（萬元）
因?yàn)殂y行要求借款的金額是100萬元的整數(shù)倍,，所以E=3400萬元,。
F=3400×8%/4=68（萬元）
查看完整問題

宮老師

2025-06-02 11:00:42 171人瀏覽

哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：

A=1016萬元：第二季度期初現(xiàn)金余額=第一季度期末現(xiàn)金余額=現(xiàn)金余缺(-15000)+長期借款(12000)+短期借款(5200)-償還短期利息(104)-長期利息(1080)= -15000+12000+5200-104-1080=1016（萬元）,。

B=104萬元：第二季度短期利息按第一季度末未還的短期借款5200萬元計(jì)算，5200×8%÷4=104（萬元）,。

C=5090萬元：第二季度現(xiàn)金余缺C需滿足期末現(xiàn)金1006萬元,，即C-償還短期本金(2900)-短期利息(104)-長期利息(1080)=1006，解得C=1006+2900+104+1080=5090（萬元）,。

D=46萬元：第三季度短期利息基于第二季度末剩余短期借款（5200-2900=2300萬元）計(jì)算,，2300×8%÷4=46（萬元）。

E=3400萬元：第四季度需借款E,，使得-900（現(xiàn)金余缺）+E-長期利息(1380)-E×8%÷4≥1000,。解得E≥3346.94（萬元），向上取整為3400萬元,。

F=68萬元：第四季度短期利息按新增短期借款3400萬元計(jì)算,，3400×8%÷4=68（萬元）。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的,，加油,！

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