根據(jù)信息（2）：應收賬款=5000（萬元），固定資產(chǎn)=應收賬款=5000（萬元）,，速動資產(chǎn)=5000/50%=10000（萬元）,，流動資產(chǎn)=5000/25%=20000(萬元）,，在本題中流動資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、短期投資,、應收賬款,、存貨；速動資產(chǎn)包括：現(xiàn)金,、短期投資,、應收賬款，所以存貨=流動資產(chǎn)-速動資產(chǎn)=20000-10000=10000（萬元）,，在本題中資產(chǎn)合計=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)=20000+5000=25000（萬元）,，資產(chǎn)負債表兩邊的合計數(shù)相等，所以合計=25000（萬元）

根據(jù)信息（4）,，速動比率=速動資產(chǎn)/流動負債=2.5,，在本題中流動負債為應付賬款，所以速動比率=速動資產(chǎn)/應付賬款,，應付賬款=10000/2.5=4000(萬元）

根據(jù)信息（1），所有者權益總額=營運資金=流動資產(chǎn)-流動負債=20000-4000=16000,，實收資本是未分配利潤的3倍,，所以：實收資本=16000×3/4=12000(萬元），未分配利潤=16000×1/4=4000(萬元）,，長期負債=總計-應付賬款-實收資本-未分配利潤=25000-4000-12000-4000=5000（萬元）

根據(jù)信息（3）,，長期負債/短期投資=5，短期投資=長期負債/5=5000/5=1000(萬元）

現(xiàn)金+短期投資+應收賬款=速動資產(chǎn),，現(xiàn)金=速動資產(chǎn)-短期投資-應收賬款=10000-1000-5000=4000（萬元）

根據(jù)信息（5）,，現(xiàn)金流動負債比=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/流動負債=5，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量=流動負債×現(xiàn)金流動負債比=4000×5=20000（萬元）,，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入流出比為1.5,，經(jīng)營活動現(xiàn)金流入-經(jīng)營活動現(xiàn)金流出=20000（萬元），所以：經(jīng)營活動現(xiàn)金流入=60000（萬元）,，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出=40000（萬元）

現(xiàn)金凈流量合計=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量+投資活動現(xiàn)金凈流量+籌資活動現(xiàn)金凈流量=20000-30000+5000=-5000（萬元）,。