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關(guān)于資金池,，還是沒明白

關(guān)于資金池，還是沒明白

關(guān)于資金池，還是沒明白,，為什么賬上有余額，打出來的賬單是0，請(qǐng)老師再解釋一下。

其他知識(shí)點(diǎn) 2023-10-28 12:02:19

問題來源：

工作職責(zé)——月末

1.賬證核對(duì)：會(huì)計(jì)賬簿記錄與會(huì)計(jì)憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對(duì)相符（金額不相符原因及后續(xù)處理）

賬賬核對(duì)：總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對(duì)相符（損類科目與益類科目）

賬實(shí)核對(duì)：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實(shí)盤現(xiàn)金核對(duì)；銀行存款日記賬余額和銀行對(duì)賬單核對(duì)（資金池）,；總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬實(shí)物盤點(diǎn)金額核對(duì),；應(yīng)收、預(yù)付,、應(yīng)付,、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來款核對(duì)(至少一年一對(duì)賬)

對(duì)于欠票客戶的及時(shí)跟蹤（缺進(jìn)項(xiàng)即缺少規(guī)劃,，暫估風(fēng)險(xiǎn)較大）

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