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期間損益結(jié)轉(zhuǎn),，不全,？

看之前有兩筆憑證，分別為借：主營業(yè)務(wù)成本-饅頭 還有一筆借：主營業(yè)務(wù)成本-糧油類,。 為何結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候沒有對應(yīng)饅頭和糧油類,？

業(yè)務(wù)19-24 2025-06-27 22:28:40

問題來源：

【實(shí)操業(yè)務(wù)19】
2月份月底對門店廚房,、前廳各部門食材,、物料、低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn),，并制作盤點(diǎn)明細(xì)表,。
【提示】授課中展示票據(jù)僅為樣票，工作以實(shí)際收到票據(jù)為準(zhǔn),。
摘要
科目名稱
借方金額
貸方金額
庫存結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)成本_中廚檔口
-14061.71
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)成本_涼菜檔口
-7758.31
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)成本_蒸燉檔口
-6526.50
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)
主營業(yè)務(wù)成本_主食檔口
-8255.20
　
酒水10410.53元\飲料12985.90元\煙2784元
主營業(yè)務(wù)成本-酒水飲料
-26180.43
　
前廳廚房998.20元\809.3元
銷售費(fèi)用_物料
-1807.50
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)假退庫
庫存商品_酒水飲料類
26180.43
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)假退庫
原材料_廚房各檔口
36601.72
　
庫存結(jié)轉(zhuǎn)假退庫
物料用品_一次性用品
1807.50
　
餐飲企業(yè)月底二級庫假退庫結(jié)轉(zhuǎn),，門店沒有庫房（在軟件假設(shè)的庫房）。
【實(shí)操業(yè)務(wù)20】
3月1日門店運(yùn)營前對門店水表,、電表,、燃?xì)獗磉M(jìn)行抄表，詳見統(tǒng)計表,。請進(jìn)行賬務(wù)處理?
【提示】授課中展示票據(jù)僅為樣票,，工作以實(shí)際收到票據(jù)為準(zhǔn)。
摘要
科目名稱
借方金額
貸方金額
計提水電燃
銷售費(fèi)用_水費(fèi)
2259.37
　
計提水電燃
銷售費(fèi)用_電費(fèi)
13740.00
　
計提水電燃
銷售費(fèi)用_天然氣
10472.69
　
本月使用
預(yù)付賬款_水費(fèi)
　
2259.37
本月使用
預(yù)付賬款_電費(fèi)
　
13740.00
本月使用
預(yù)付賬款_天然氣
　
10472.69
【實(shí)操業(yè)務(wù)21】
完成軟件內(nèi),、記賬,、審核后,，對軟件期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。
摘要
科目名稱
借方金額
貸方金額
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)收入
539444.61
　
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
本年利潤
180818.62
　
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_中廚檔口
　
126782.96
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_涼菜檔口
　
56737.32
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_蒸燉檔口
　
10338.43
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_主食檔口
　
33526.78
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
主營業(yè)務(wù)成本_酒水飲料
　
26180.43
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
銷售費(fèi)用_工資
　
112030.00
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
銷售費(fèi)用_水費(fèi)
　
2259.37
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
銷售費(fèi)用_電費(fèi)
　
13740.00
結(jié)轉(zhuǎn)期間損益
銷售費(fèi)用_天然氣
　
10472.69
【實(shí)操業(yè)務(wù)22】
點(diǎn)擊軟件系統(tǒng)中UFO財務(wù)報表 ,，點(diǎn)擊報表2月份,，三大報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表,、現(xiàn)金流量表）即可保存導(dǎo)出,。
【提示】老師摘取企業(yè)部分真實(shí)業(yè)務(wù)，表中數(shù)據(jù)為真實(shí)年度企業(yè)報表,，請同學(xué)忽略表中數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的連貫性,。
【提示】老師摘取企業(yè)部分真實(shí)業(yè)務(wù)，表中數(shù)據(jù)為真實(shí)年度企業(yè)報表,，請同學(xué)忽略表中數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的連貫性,。
【提示】老師摘取企業(yè)部分真實(shí)業(yè)務(wù)，表中數(shù)據(jù)為真實(shí)年度企業(yè)報表,，請同學(xué)忽略表中數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的連貫性,。
【實(shí)操業(yè)務(wù)23】
依據(jù)2月份財務(wù)報表 （資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）出具門店經(jīng)營分析報表,。
出具需求資料：
①門店收銀軟件后臺營業(yè)數(shù)據(jù)
②財務(wù)軟件中費(fèi)用明細(xì)賬
③門店進(jìn)銷存后臺數(shù)據(jù)
軟件中的后臺－財務(wù)人員后臺登入
具體詳見門店經(jīng)營分析報表－報表鏈接
【實(shí)操業(yè)務(wù)24】
餐飲企業(yè)二級庫假退庫注意事項(xiàng),，門店哪個部門可以發(fā)生這項(xiàng)業(yè)務(wù)？
加深記憶 門店在3月份第一張憑證,，把假退庫的金額轉(zhuǎn)入成本與費(fèi)用中,。
餐飲業(yè)月底盤點(diǎn)假退庫全過程賬務(wù)處理
查看完整問題

AI智能答疑老師

2025-06-27 22:29:19 119人瀏覽

在實(shí)際操作中，軟件執(zhí)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)功能時,，會自動歸集所有損益類科目的余額,。您提到的"主營業(yè)務(wù)成本-饅頭"和"主營業(yè)務(wù)成本-糧油類"屬于"主營業(yè)務(wù)成本"的子科目，系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)時會將它們統(tǒng)一匯總到"主營業(yè)務(wù)成本"母科目下,，最終以母科目名稱（如講義中的"主營業(yè)務(wù)成本_中廚檔口"等）體現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)分錄中,。

因此結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)果本身是完整的，子科目數(shù)據(jù)已包含在對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本總額里,，無需單獨(dú)列出每個子科目,。您核對最終科目余額是否全部轉(zhuǎn)入"本年利潤"即可確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)完整性。您看這樣理解清楚了嗎,？

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