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庫存現(xiàn)金限額是多少

來源：東奧會計在線 責編：cyw 2023-07-03 10:25:00

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2024-05-21 21:49:39

庫存現(xiàn)金限額是多少

開戶銀行應當根據(jù)實際需要，核定開戶單位3天至5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額,。邊遠地區(qū)和交通不便地區(qū)的開戶單位的庫存現(xiàn)金限額,，可以多于5天，但不得超過15天的日常零星開支,。

庫存現(xiàn)金是指存放于企業(yè)財會部門，由出納人員經(jīng)管的貨幣。庫存現(xiàn)金是企業(yè)流動性最強的資產(chǎn),，企業(yè)應當嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理制度，正確進行現(xiàn)金收支的核算,，監(jiān)督現(xiàn)金使用的合法性與合理性,。

現(xiàn)金收支的規(guī)定：

（1）開戶單位現(xiàn)金收入應當于當日送存開戶銀行，當日送存確有困難的,，由開戶銀行確定送存時間,。

（2）開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取,，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）,，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應當事先報經(jīng)開戶銀行審查批準,，由開戶銀行核定坐支范圍和限額,。

坐支單位應當定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況。

（3）提取現(xiàn)金應當注明用途,，經(jīng)本單位財會部門負責人簽字蓋章,，開戶銀行審核后方可支付。

（4）特殊情況支用現(xiàn)金的,，向開戶銀行提出申請，經(jīng)本單位財會部門負責人簽字蓋章,，開戶銀行審核后方可支付,。

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