一,、帳務(wù)處理

    （一）權(quán)限控制

    財務(wù)主管應(yīng)對每個會計員的操作進行控制,。進入系統(tǒng)管理中的權(quán)限管理,，根據(jù)工作的需要對每位操作員進行權(quán)限控制,。對于制單人員,，給予查詢權(quán),、錄入修改權(quán),、打印權(quán)，對出納員應(yīng)給予帳務(wù)查詢權(quán),、銀行及對帳權(quán)和出納權(quán)（審核權(quán)）,，以便出納模塊和日常帳務(wù)模塊相互核對和日常收付憑證進行出納，如果需要對某人進行部分科目權(quán)限控制,，首先在權(quán)限設(shè)置對話框中選擇“科目權(quán)限”,，選擇部分科目，然后在權(quán)限管理對話框中選擇“科目權(quán)限表”,，設(shè)置該人所對應(yīng)的科目代碼和名稱,。為了使科目設(shè)置更具有科學(xué)性,，應(yīng)將科目設(shè)置權(quán)給予主管人員，以防其他人員增減科目名稱,；為了保證數(shù)據(jù)安全可靠,，不被外人盜竊，應(yīng)將數(shù)據(jù)備份權(quán)和恢復(fù)權(quán)賦予特定人員,。對于審核員,，應(yīng)給予審核權(quán)，若要對某人某些科目金額上限審核權(quán)控制,，首先給予其審核權(quán),，然后進入“權(quán)限管理一審核授權(quán)控制”，錄入相應(yīng)條件,，比如金額在5000元以下的付款,，該審核員具有審核權(quán)，超過5000元,，該審核員無此審核權(quán),。若要查詢某人的工作情況，可以從操作日志中查詢,。

    （二）初始設(shè)置

    憑證類型采用分三類（收,、付、轉(zhuǎn)）,，有利于憑證分類,、查詢，也有利于現(xiàn)金流量表的編制,。若要對各部門收入,、成本費用考核，部門核算方式應(yīng)選“核算到部門”,；在科目設(shè)置中，為了使科目設(shè)置更加簡練,，便于記憶,，比如全球通月租費，將科目代碼51010101設(shè)為部門核算,，就可以知道各部門全球通月租費收入,，不需要將各部門月租費收入再往下設(shè)明細科目（如：通信業(yè)務(wù)收入一全球通收入一月租費一XX部門）。部門設(shè)置采用代碼分級制,，比如采用三位制,，第一位表示部門性質(zhì)，后兩位表示各部門,，若第一位上的“1”表示管理部門,，后兩位“01,，，表示綜合部,，”02“表示財務(wù)部,，則綜合部的代碼為”101，“財務(wù)部的代碼為”102“,，若第一位上的”2“表示生產(chǎn)部門,，后兩位數(shù)”01“表示交換中心，”02“表示基站維護中心,，則交換中心的代碼為”201,，“基站維護中心的代碼為”202“。這樣分類便于記憶各部門代碼,。

    （三）基礎(chǔ)設(shè)置

    在日常帳務(wù)處理中首先要對憑證處理進行基礎(chǔ)設(shè)置,，憑證錄入方式選項的默認日期為“當(dāng)天”，這樣保證制單日期與業(yè)務(wù)實際發(fā)生日期相符：選擇“金額借貸自動平衡”,，有了借方數(shù),，不需要再計算貸方數(shù)，簡化計算,；憑證存入提示,，應(yīng)將“附件未錄入提示”選上，有利于提醒未錄入的附件,，與會計基礎(chǔ)工作相符,。憑證處理方式選項中，應(yīng)選上“只能由制單人本人修改”有利于加強制單人的責(zé)任制,；選擇“能刪除中間憑證”方便憑證處理,；選擇“在憑證存入前檢查憑證的合法性”，有利于降低憑證錄入錯誤率,。

    （四）快速處理

    往來個人代碼設(shè)置采用5位制,，前3位表示部門，后2位表示人名,，比如：綜合部王剛,，其代碼為“10101”，前3位“101”表示綜合部,，與部門設(shè)置相符,，后2位“01”表示“王剛”。這樣設(shè)置便于記憶,，在日常往來帳錄入中,，直接錄入其代碼即可。

    不常用的科目和多級科目助記化，對于那些不常用的科目,，比如“壞帳準(zhǔn)備”,，在設(shè)置科目或修改科目時，在助記碼中填寫“wzjb”,，又如“長期借款一應(yīng)付利息”,，在助記碼中填入“cqjk－lx”。對于多級科目,，比如“通信業(yè)務(wù)收入一全球通一數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入一手機上網(wǎng)”,，在助記碼中填入“5－wap”，“5”表示“收入類”,，“wap”表示“手機上網(wǎng)”,。對于一些常用摘要，可以采用助記碼,，比如“差旅費”設(shè)為“clf”,。摘要助記碼程序設(shè)計需要進一步放進，比如“付王剛差旅費”,，在憑證錄入的摘要欄中,，只要錄入含有“clf”字段，就能顯示出“差旅費”字：段,，即錄入“付王剛clf”,。

    對每月按一定比例或一個數(shù)值結(jié)轉(zhuǎn)的憑證可設(shè)置自動轉(zhuǎn)帳憑證，比如每月結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)稅金,，在“日常帳務(wù)一憑證設(shè)置一設(shè)置自動轉(zhuǎn)帳憑證”中選擇“定義結(jié)轉(zhuǎn)公式”,，在對話框中，錄入分錄號,、憑證類型,、分錄名稱，金額來源公式中不需要錄入“＝”,，可以錄入運算符號,，為了使借貸必相等，在其中一行錄入“phs （）”函數(shù),。

    借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加（公式：die（5101）*0.03）

        貸：應(yīng)交稅金—應(yīng)交營業(yè)稅（公式：Phs （））

    設(shè)置完畢,，可以在“憑證處理—生成自轉(zhuǎn)帳憑證”運行。

    年終科目結(jié)轉(zhuǎn),，方法一：以財務(wù)主管身份進行帳務(wù)處理系統(tǒng)，然后進入“系統(tǒng)管理—其他控制—年結(jié)科目清零設(shè)置”,。將損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,。方法二：在“日常帳務(wù)—憑證設(shè)置—設(shè)置自動轉(zhuǎn)帳憑證”中選擇“直接選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目”，錄入分錄號,、分錄名稱,、憑證類型,、憑證摘要等，“憑證借方”需要根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)性質(zhì),，比如將通信業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)入本年利潤,，“憑證借方”選“轉(zhuǎn)出方”，“結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容”選“貸方期末余額”,，若將成本費用轉(zhuǎn)入本年利潤,，“憑證借方”選“轉(zhuǎn)入方”，“結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容”選“借方期末余額”,，最后存入,。

    （五）打印

    1、憑證打�,。ù蛴�機以 HP5000為例）,。首先選擇HP5000打印機，查看打印機屬性選擇“紙張—自定義”,，寬度設(shè)為260毫米,，高度設(shè)為180毫米，再選擇“基本—橫向”,。再進入“帳務(wù)處理系統(tǒng)—日常帳務(wù)—基礎(chǔ)設(shè)置—憑證打印設(shè)置”,，根據(jù)區(qū)公司要求采用自定義格式。現(xiàn)以包頭分公司為例,，收款憑證選擇“自定義格式5”,，付款憑證選擇“自定義格式8”，轉(zhuǎn)帳憑證選擇“自定義格式7”,，然后在該臺終端機上將三種憑證打印格式設(shè)好,，然后將本終端的c：\\ng\\zw\\prtfmf5、prtfmf7和prtfmf8,，拷貝其他終端相應(yīng)目錄下,，然后將打印機的屬性按照以上所述要求配置，即可完成各終端憑證打印格式設(shè)置,。

    2,、帳簿打印。若打印明細帳,，首先進入打印機屬性對話框,，將紙張設(shè)為B4，基本設(shè)為橫向,，然后進入日常帳務(wù)—帳簿查詢打印—明細帳—多欄明細帳,，選擇科目代碼、確定，選擇子科目,，子科目一般最多選5個,，選擇格式4，然后確定,，再輸入日期范圍即可,。

    3、報表打印,。首先進入報表處理系統(tǒng),，點擊打印，選擇HP laserjet 5000pcl打印機屬性,，然后在屬性對話框中將紙張設(shè)為B4,，基本設(shè)為橫向即可。

    二,、報表系統(tǒng)

    （一）函數(shù)使用

    參數(shù)按省后不省前的原則填寫參數(shù),，如借方發(fā)生額函數(shù)JFE（科目，月份,，部門代碼,，年度，帳套號）,，若表示本帳套當(dāng)月借方發(fā)生額,，則參數(shù)填寫為JFE（科目），若表示本帳套1月份借方發(fā)生額,，則參數(shù)填寫為JFE（科目,，1），若表示本帳套上月借方發(fā)生額,，則參數(shù)填寫為JFE（科目,，month （） -1），若不為本帳套的數(shù),，則其中月份,、部門代碼、年度參數(shù)可以不填寫,。但“,，”不能省，如：02帳套的當(dāng)月借發(fā)生額JFE（科目,，,，，,，02）,。有些函數(shù)其中參數(shù)不能省,，如：表間引用函數(shù) REF（）中的“單位代碼”，若有分組設(shè)置,，則分組代碼不能省。在運用表間引用函數(shù)REF（）,，要注意表間的計算順序,，如：資產(chǎn)負債表中的未分配利潤是來源利潤及利潤分配表，首先要計算利潤及利潤分配表,，然后計算資產(chǎn)負債表,，才能保證“未分配利潤”的金額在兩表中保持一致。

    發(fā)生額指本月借方或貸方發(fā)生數(shù),，凈額指本月借方減去貸方或貸方減去借方后的余額,，累計發(fā)生額指本年借方或貸方累計發(fā)生額，累計凈額指本年借方累計數(shù)減去貸方累計數(shù)或貸方累計數(shù)減去借方累計數(shù)后的余額,。

    （二）保護報表

    1,、報表的單元格里的公式全部設(shè)置完畢后，在一般的情況下不需要修改,，應(yīng)將此表保護起來,，以防他人或不小心將報表改動。首先進入報表處理系統(tǒng),，然后打開某張報表,，點擊“文件—報表修改口令”，根據(jù)各自要求選擇相應(yīng)條件,，輸入口令,，然后確認。

    2,、除財務(wù)主管以外的人看不見自己的報表的設(shè)置,，首先財務(wù)主管在增加操作員時，將權(quán)限設(shè)置對話框的左邊設(shè)置為“能查詢,、修改擁有者為自己的報表”,，權(quán)限設(shè)置對話框的右邊可以根據(jù)需要設(shè)置。如果要設(shè)為只能查詢而不能修改他人報表,，只要將查詢權(quán)賦予即可,。

    3、改變計量單位,。若要將以元為計量單位的報表改為以千元或萬元等計量單位,，首先進入報表處理系統(tǒng)，將該報表打開,，選擇“文件—另存為”,，在對話框中,，將“報表數(shù)據(jù)”選為“化為千元”或“化為萬元”等。

    4,、修改上級下傳報表的保護,。假若上級已將報表格式做好，并某些單元格進入保護,，然后下發(fā)給下一級,。下一級單位接到報表后，若想對報表的保護單元格進入修改,，首先進入報表處理系統(tǒng),，選擇“建表”，在對話框中選擇“從原有報表格式中復(fù)制”,，根據(jù)需要進行選擇,，然后確認，新建報表即將單元格保護進行解除,。