根據(jù)信息（2）：應(yīng)收賬款=5000（萬(wàn)元），固定資產(chǎn)=應(yīng)收賬款=5000（萬(wàn)元）,，速動(dòng)資產(chǎn)=5000/50%=10000（萬(wàn)元）,，流動(dòng)資產(chǎn)=5000/25%=20000(萬(wàn)元），在本題中流動(dòng)資產(chǎn)包括：現(xiàn)金,、短期投資,、應(yīng)收賬款、存貨,；速動(dòng)資產(chǎn)包括：現(xiàn)金,、短期投資、應(yīng)收賬款,，所以存貨=流動(dòng)資產(chǎn)-速動(dòng)資產(chǎn)=20000-10000=10000（萬(wàn)元）,，在本題中資產(chǎn)合計(jì)=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)=20000+5000=25000（萬(wàn)元），資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的合計(jì)數(shù)相等,，所以合計(jì)=25000（萬(wàn)元）

根據(jù)信息（4）,，速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債=2.5，在本題中流動(dòng)負(fù)債為應(yīng)付賬款,，所以速動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/應(yīng)付賬款,，應(yīng)付賬款=10000/2.5=4000(萬(wàn)元）

根據(jù)信息（1），所有者權(quán)益總額=營(yíng)運(yùn)資金=流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債=20000-4000=16000,，實(shí)收資本是未分配利潤(rùn)的3倍,，所以：實(shí)收資本=16000×3/4=12000(萬(wàn)元），未分配利潤(rùn)=16000×1/4=4000(萬(wàn)元）,，長(zhǎng)期負(fù)債=總計(jì)-應(yīng)付賬款-實(shí)收資本-未分配利潤(rùn)=25000-4000-12000-4000=5000（萬(wàn)元）

根據(jù)信息（3）,，長(zhǎng)期負(fù)債/短期投資=5，短期投資=長(zhǎng)期負(fù)債/5=5000/5=1000(萬(wàn)元）

現(xiàn)金+短期投資+應(yīng)收賬款=速動(dòng)資產(chǎn),，現(xiàn)金=速動(dòng)資產(chǎn)-短期投資-應(yīng)收賬款=10000-1000-5000=4000（萬(wàn)元）

根據(jù)信息（5）,，現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/流動(dòng)負(fù)債=5，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量=流動(dòng)負(fù)債×現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比=4000×5=20000（萬(wàn)元）,，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入流出比為1.5,，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出=20000（萬(wàn)元），所以：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入=60000（萬(wàn)元）,，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出=40000（萬(wàn)元）

現(xiàn)金凈流量合計(jì)=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量+投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量+籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量=20000-30000+5000=-5000（萬(wàn)元）,。