為什么厭惡風險會導致風險溢酬增大？
C選項看不明白。對市場風險越討厭,，意思不就是不喜歡有風險嗎，不喜歡風險,，怎么會風險溢酬大呢？
問題來源：
練習95-2024-2-多選題
A.資本資產(chǎn)定價模型中的市場風險溢酬等于市場組合收益率
B.資產(chǎn)的β系數(shù)是該資產(chǎn)的系統(tǒng)性風險系數(shù)
C.市場整體對風險越厭惡,，市場風險溢酬越大
D.市場的抗風險能力越強，市場風險溢酬越大
【答案】BC
【解析】資本資產(chǎn)定價模型中的市場風險溢酬=市場組合收益率-無風險收益率,，選項A錯誤,；β系數(shù)是用來衡量系統(tǒng)性風險大小的，稱為系統(tǒng)性風險系數(shù),，選項B正確,；市場整體對風險越厭惡，市場風險溢酬越大,。市場的抗風險能力越強,，市場風險溢酬越小，選項C正確,、選項D錯誤,。
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關(guān)老師
2025-04-06 07:55:24 217人瀏覽
哈嘍,！努力學習的小天使：
對市場風險越討厭，意思確實是不喜歡風險,。正因為不喜歡風險,，所以要求的額外報酬更高。
具體來說,，當市場整體越厭惡風險,，投資者越討厭風險，這意味著他們不愿意輕易承擔風險,。為了吸引這類投資者購買風險資產(chǎn)（如股票）,，市場必須提供更高的回報作為補償——這部分額外回報就是市場風險溢酬（=市場收益率-無風險收益率）。
例如,，如果大家都很害怕風險,，沒人愿意買股票，那么股票的收益率必須大幅提高才能吸引人買入,。反之,，如果大家不怕風險（比如市場抗風險強），就不需要很高的補償,，風險溢酬自然變小,。
因此，C選項中“越厭惡風險→風險溢酬越大”是正確的邏輯,。
每個努力學習的小天使都會有收獲的,，加油！有幫助(4)
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