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第四小問這個風(fēng)險收益率不明白

9%不是資產(chǎn)組合的必要收益率么,，為什么9%-4%不應(yīng)該就是風(fēng)險收益率么,？資產(chǎn)組合必要收益率為什么這么算

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益資本資產(chǎn)定價模型 2021-09-02 20:57:57

問題來源：

（4）利用資本資產(chǎn)定價模型計算該證券組合的必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資,。（2019年）
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趙老師

2021-09-03 15:19:57 1730人瀏覽

勤奮可愛的學(xué)員,，你好：

9%是市場平均收益率,，也是市場組合的必要收益率。

這里是根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的公式：R=Rf+β×(Rm-Rf)來計算的,；

所以有該證券組合的必要收益率=4%+1.75×（9%-4%）=12.75%,。

市場組合的必要收益率為9%是Rm

無風(fēng)險利率為4%是Rf

祝您考試順利~
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