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為什么當(dāng)投資者恐慌時(shí),，證券市場線更加陡峭,？

第三章 價(jià)值評估基礎(chǔ)>多項(xiàng)選擇題>試題ID：2916489 選項(xiàng)D?

資本資產(chǎn)定價(jià)模型 2024-01-16 20:41:08

問題來源：

假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于證券市場線的說法正確的有（　?。?。
A,、無風(fēng)險(xiǎn)利率提高時(shí)，證券市場線向上平移
B,、證券市場線描述的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與期望報(bào)酬率之間的關(guān)系
C,、當(dāng)存在獨(dú)立的理性偏差時(shí)，期望報(bào)酬率小于必要報(bào)酬率
D,、當(dāng)投資者恐慌時(shí),，證券市場線更加陡峭

正確答案：A,D

答案分析：證券市場線描述的是投資者承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與必要報(bào)酬率之間的關(guān)系，選項(xiàng)B錯誤,。存在獨(dú)立的理性偏差,，意味著市場是有效的，資產(chǎn)價(jià)格等于價(jià)值,。因此期望報(bào)酬率不小于也不大于必要報(bào)酬率,，即期望報(bào)酬率等于必要報(bào)酬率，選項(xiàng)C錯誤,。

查看完整問題

宮老師

2024-01-16 21:08:53 528人瀏覽

哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：

證券市場線更加陡峭代表的是證券市場線的斜率更大

證券市場線的斜率是風(fēng)險(xiǎn)溢酬（Rm-Rf）,，受投資者對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度影響，投資者對風(fēng)險(xiǎn)越厭惡,，風(fēng)險(xiǎn)溢酬越大,。

當(dāng)投資者恐慌時(shí)，意味著投資者對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感增強(qiáng),，故此時(shí)只有更高的風(fēng)險(xiǎn)溢酬才會使投資者進(jìn)行投資,，所以，當(dāng)投資者恐慌時(shí)證券市場線的斜率上升,，即證券市場線更加陡峭,。

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