一、新建套帳時的注意事項

　　拿到一套軟件之后,，不要急于去安裝和嘗試軟件的各種功能。首先應(yīng)該對軟件的使用細則有一套清晰的了解,，應(yīng)了解該財務(wù)軟件的運作流程。然后,，按下列程序進行套帳的初始化操作,。

　　1、在用友財務(wù)軟件中,，首先應(yīng)該以管理員的身份新建套帳,，建帳之后不應(yīng)先去初始化期初余額，更重要的工作是進行財務(wù)分工!不要對我說你單位就你一個會計,，即便如此,，你也得進行財務(wù)分工，身兼數(shù)職：所有的財務(wù)軟件都將憑證的錄入與審核計帳相分離,，以便交叉監(jiān)督,。最常見的財務(wù)分工方式是分成四人：系統(tǒng)管理員、制單員,、審核員,、記帳員。在以后的使用中,，應(yīng)該按帳務(wù)核算的分工以不同的身份登錄財務(wù)軟件,。

　　2、進行科目設(shè)置,。在財務(wù)分工之后,，接著應(yīng)查看由系統(tǒng)提供的會計科目是否能夠滿足你單位的核算需要，如果不夠(準確地說,，肯定不夠!),，還應(yīng)該添加相關(guān)的科目。比如,，在核算增值稅的過程中,，很明顯地需要“應(yīng)交增值稅”二級科目甚至三級科目,，但你在系統(tǒng)提供的會計科目中不能找到,，此時應(yīng)進入“會計科目”模塊,，進行科目的添加工作，在添加的過程中,，應(yīng)該注意對科目編碼的設(shè)置,。如果是二級科目，該科目的前三位編碼一定要設(shè)成對應(yīng)的一級科目的代碼,。應(yīng)該知道的是,，用友財務(wù)軟件對科目的管理是以科目編碼為依據(jù)的，如果科目編碼設(shè)置錯誤的話,，后患無窮!而且,，科目只要設(shè)定好了，以后核算中想將之刪掉都不行!

　　3,、進行期初余額的設(shè)定,。如果你新建套帳的啟用日期是在年份中間，在錄入期初余額時,，不能在“年初余額”欄目中輸入,，這樣做是徒勞的。我就曾因為該問題一直懷疑是否是有軟件故障,。正確的方法是在“期初余額”欄目中輸入,。在進行期初余額錄入時，一定要注意數(shù)據(jù)的準確性,，因為,，這些期初數(shù)據(jù)一旦發(fā)生作用時，你是無論如何也不可能去修改的!

　　二,、日常核算過程中的注意事項

　　用財務(wù)軟件進行日常的會計核算,，有時會遇到自找麻煩的事，手工處理中很簡單的事情,，在計算機上你卻束手無策!常見的問題如下：

　　1,、不能進行憑證錄入：剛使用用友軟件時，你首先會進入“憑證處理模塊”,，進行憑證的錄入,，但往往你都不會成功。原因何在?因為你未對憑證進行“憑證類別”(也就是常見的“收字,、轉(zhuǎn)字,、付字”)設(shè)定，解決方法很簡單,，進入“憑證類別”進行設(shè)定即可,。

　　2,、錄入的憑證無法登帳。當(dāng)你辛辛苦苦地錄完憑證之后,，在進行記帳操作時,，你很可能會發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)可供記帳的憑證是空白的，為什么?這里,，就不得不提到核算的過程了,。在用友的財務(wù)軟件中，基本的核算過程是：憑證錄入->憑證審核->憑證錄帳,，這個基本程序是不可不知的,。另外，根據(jù)交叉監(jiān)督的原則,，在憑證錄入時你是不可能同時進行憑證審核,、記帳的，你(或者其他人)必須以不同的身份再次重新登錄,，才能夠進行審核,、記帳操作。

　　3,、以記帳的憑證無法修改,。在你將所有的憑證都記帳之后，你發(fā)現(xiàn)之前你的會計憑證錄入有誤,，怎樣去修改?這個過程有些復(fù)雜,。首先以“審核員”或者“記帳員”的身份重新登錄，然后進入“套帳管理”模塊,，選擇“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”菜單,，這時，你可以在“恢復(fù)最近一次記帳前狀態(tài)”和“恢復(fù)到月初時狀態(tài)”之間進行選擇,。之后進入“憑證處理”模塊,，取消對出錯憑證的審核，然后再以“制單員”的身份重新登錄,，進行修改操作,。

　　三、套帳之間數(shù)據(jù)共享問題

　　在日常工作中,，用一套軟件進行多套帳務(wù)的核算是很正常的,。于是，這里我們會遇到一些信息重用的問題,，比如,，總公司和分公司分別核算，用到的會計科目大都相同，如果這兩套帳都是由一人核算的,，那么會計科目的“助記碼”都是一致的,。在新建第二套帳時，如何將第一套帳中會計科目信息為第二套帳所用,，總不可能再依次輸入吧?用友的財務(wù)軟件中為我們提供的相應(yīng)的解決的方案,。進入用友財務(wù)軟件的“用友帳務(wù)(工具)”輔助程序，選擇科目復(fù)制即可,。應(yīng)該注意的是,，能夠進行科目復(fù)制的前提是兩套帳的科目編碼規(guī)則應(yīng)該是一致的,，否則,，復(fù)制操作無法完成。

　　四,、編制財務(wù)報表的問題

　　“UFO報表”程序是用來對由用友帳務(wù)產(chǎn)生的帳務(wù)資料進行再加工的輔助軟件,。它能夠?qū)⒁延械膸��?wù)資料進行處理，生成各種財務(wù)報表,。在實際使用中最容易出一些簡單而又最不容易發(fā)覺的問題,，主要表現(xiàn)在：無法生成報表，但你又無法得到出錯信息,，這個問題我曾遇到過,，很是惱人!進行報表生成時，正確的程序是,，1,、在文件菜單中選擇“新建”操作。2,、在文件菜單中選擇“帳務(wù)路徑”,，這是最關(guān)鍵的一步!比如你在財務(wù)軟件是安裝在D：UFSOFT72下面，假設(shè)已建一套編號的001的套帳,，那么,，在設(shè)定帳務(wù)路徑時，你就不能夠?qū)�帳�?wù)路徑設(shè)為D：UFSOFT72ZT001,，這樣做是錯誤的,。UFO中的“帳務(wù)路徑”，是指系統(tǒng)文件ZWSET.MDB的存放路徑,，有了這點認識,，你才能夠順利地進行報表處理。

　　在編制財務(wù)報表時,，你可能有這種體會,，明明你的帳務(wù)處理沒問題，但是由UFO生成的資產(chǎn)負債表總是不平。這時,，首先你應(yīng)檢查在“所有者權(quán)益”欄中每個項目的公式是否與你的會計核算相一致,，最常見的問題是UFO軟件對“未分配利潤”的計算和對“盈余公積”的處理與你的核算方法有沖突(如：對“本年利潤”采用“表結(jié)法”還是“帳結(jié)法”的不同處理，都會影響對未分配利潤的計算),。