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市場投資組合風(fēng)險是否僅指系統(tǒng)風(fēng)險,？

老師,，麻煩講解一下！

A股票所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險等于市場投資組合風(fēng)險的1.5倍


老師,，市場投資組合風(fēng)險是不是也只是指 市場投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險,，非系統(tǒng)風(fēng)險并不包含吧？

系統(tǒng)風(fēng)險的度量 2024-09-07 16:45:58

問題來源：

（1）根據(jù)A,、B,、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場投資組合而言的投資風(fēng)險大??；
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宮老師

2024-09-07 17:44:45 380人瀏覽

哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：

是的。市場投資組合的風(fēng)險通常指的是系統(tǒng)風(fēng)險，也就是市場風(fēng)險,，這是由整個市場因素引起的,，無法通過分散投資來消除。而非系統(tǒng)風(fēng)險,，即特定股票或行業(yè)的風(fēng)險,，是可以通過分散投資來減少或消除的。所以當(dāng)我們說A股票的β系數(shù)是1.5,，意味著A股票的系統(tǒng)風(fēng)險是市場投資組合系統(tǒng)風(fēng)險的1.5倍,。

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