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利率互換是什么,？求一個(gè)范例說明

老師好，利率互換的范例中 ABC公司 總資產(chǎn)1830.42 和XYZ公司 總資產(chǎn) 1874.54,，是如何計(jì)算出來的 ,，謝謝

衍生工具 2024-12-07 06:52:14

問題來源：

利率互換 范例
　ABC公司向其客戶提供消費(fèi)貸業(yè)務(wù),，利率隨市場(chǎng)利率浮動(dòng),。
同時(shí)，ABC公司有一筆10年期的$100,000,000的貸款,，7%的固定利率,，每年固定償還$7,000,000。
為了將固定的現(xiàn)金流出與浮動(dòng)的現(xiàn)金流入匹配起來,，ABC公司希望將固定現(xiàn)金流出變?yōu)楦?dòng)現(xiàn)金流出,。
此時(shí)，XYZ公司的現(xiàn)金流情況與ABC公司正好相反,，每年有固定現(xiàn)金流入和浮動(dòng)利息費(fèi)用支出,，他們希望將利息費(fèi)用支出轉(zhuǎn)化為固定支出。
面對(duì)這樣的局面,，雙方可通過利率互換,，各取所需。
雙方協(xié)商,，以某利率作為基準(zhǔn),。
ABC公司每年以基準(zhǔn)利率+50個(gè)基點(diǎn)向XYZ公司支付一筆浮動(dòng)金額。
XYZ公司每年向ABC公司支付固定的$7,000,000,。
假設(shè)第一年基準(zhǔn)利率6%,。
ABC公司支付金額=（6%+0.5%）×$100,000,000=$6,500,000。
XYZ公司固定支付=$7,000,000,。
項(xiàng)目
ABC公司
XYZ公司
流入
業(yè)務(wù)收入（浮動(dòng)）
$7,000,000（固定）
業(yè)務(wù)收入（固定）
$6,500,000（浮動(dòng)）
支出
$6,500,000（浮動(dòng)）給XYZ
$7,000,000（固定）給銀行
$7,000,000（固定）給ABC
$6,000,000（浮動(dòng)）給銀行
總資產(chǎn)
1,830.42
1,874.54
只交換利息,，不交換本金,。
查看完整問題

金老師

2024-12-09 09:48:28 635人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

總資產(chǎn)是與案例不相干的已知條件,。

每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的,，加油！

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