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現(xiàn)金管理的方法有哪四種?

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：梁媛 2021-08-13 11:51:56

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東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 03:05:33

現(xiàn)金管理的方法有哪四種

現(xiàn)金管理的方法有力爭(zhēng)現(xiàn)金流量同步,、使用現(xiàn)金浮游量,、加速收款,、推遲應(yīng)付賬款的支付,。

力爭(zhēng)現(xiàn)金流量同步：如果企業(yè)能盡量使它的現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出發(fā)生的時(shí)間趨于一致,，就可以使其所持有的交易性現(xiàn)金余額降到最低水平,。

使用現(xiàn)金浮游量：從企業(yè)開(kāi)出支票,，收票人收到支票并存入銀行,，至銀行將款項(xiàng)劃出企業(yè)賬戶,，中間需要一段時(shí)間?，F(xiàn)金在這段時(shí)間的占用稱為現(xiàn)金浮游量,。不過(guò)，在使用現(xiàn)金浮游量時(shí),，一定要控制好使用的時(shí)間,，否則會(huì)發(fā)生銀行存款的透支。

加速收款：這主要指縮短應(yīng)收賬款的時(shí)間,。做到既利用應(yīng)收賬款吸引顧客,，又縮短收款時(shí)間，從兩者之間找到適當(dāng)?shù)钠胶恻c(diǎn),。

推遲應(yīng)付賬款的支付：指企業(yè)在不影響自己信譽(yù)的前提下,，盡可能地推遲應(yīng)付款的支付期，充分運(yùn)用供貨方所提供的信用優(yōu)惠,。

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