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財務(wù)晉升2023出納日常業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)資料下載方法

財務(wù)晉升2023全國>基礎(chǔ)通用技能-出納通用技能>出納日常業(yè)務(wù),，日記賬和資金報表>26分01秒>講義段ID：7295416 需要老師提供的電子表

其他知識點(diǎn) 2023-07-14 17:00:56

問題來源：

第八節(jié)　日記賬和資金報表

資金報表的編制方法及運(yùn)用

現(xiàn)金日記賬

年　　月　　日

部門

收據(jù)號

學(xué)員

類別

摘要

借方

貸方

余額

20**年11月30日

期初余額

5000．00

20**年12月2日

咨詢部

123456

慶生

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

1400．00

6400．00

20**年12月2日

咨詢部

234567

澤宇

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

1900．00

8300．00

20**年12月2日

財務(wù)部

存現(xiàn)

培訓(xùn)費(fèi)

3300．00

5000．00

出納現(xiàn)金日報

企業(yè)名稱：　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　 日　　　　　　　　　單位：元

類別

項(xiàng)目

本日金額

本月累計金額

本年累計金額

備注

收入

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

3300．00

3300．00

………．

本日收入合計

3300．00

3300．00

支出

存現(xiàn)

3300．00

3300．00

………

本日支出合計

3300．00

3300．00

年初現(xiàn)金余額

5000．00

月初現(xiàn)金余額

5000．00

昨日現(xiàn)金余額

5000．00

本日現(xiàn)金余額

5000．00

銀行存款日記賬

年　　月　　日

部門

收據(jù)號

學(xué)員

類別

摘要

借方

貸方

余額

20**年11月30日

期初余額

49000．00

20**年12月2日

財務(wù)部

存現(xiàn)

培訓(xùn)費(fèi)

3300．00

52300．00

20**年12月2日

咨詢部

123456

國華

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

8600．00

60900．00

20**年12月2日

財務(wù)部

234567

財務(wù)費(fèi)用

刷卡費(fèi)

67．08

60832．92

20**年12月7日

院校部

1234

時慧

軟件銷售款

軟件

12800．00

73632．92

20**年12月7日

財務(wù)部

財務(wù)費(fèi)用

刷卡費(fèi)

26．00

73606．92

20**年12月10日

咨詢部

2345

立偉

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

1250．00

74856．92

20**年12月10日

咨詢部

4567

海平

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

7400．00

82256．92

20**年12月13日

咨詢部

6789

京萌

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)

17800．00

100056．92

20**年12月17日

咨詢部

6593

京萌

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

退多收款

-1000．00

99056．92

出納銀行存款日報

企業(yè)名稱：　　　　　　　　　　　　　年　　　 月　　　 日　　　　　　　　單位：元

類別

項(xiàng)目

本日金額

本月累計金額

本年累計金額

備注

收入

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

34050．00

34050．00

軟件銷售款

12800．00

12800．00

本日收入合計

46850．00

46850．00

支出

財務(wù)費(fèi)用

93．08

93．08

存現(xiàn)

-3300．00

-3300．00

本日支出合計

-3206．92

-3206．92

年初現(xiàn)金余額

49000．00

月初現(xiàn)金余額

49000．00

昨日現(xiàn)金余額

99056．92

本日現(xiàn)金余額

99056．92

資金日報表

企業(yè)名稱：　　　　　　　　　　　　　年　　　 月　　　 日　　　　　　　　單位：元

類別

項(xiàng)目

本日金額

本月累計金額

本年累計金額

備注

收入

培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)

37350．00

37350．00

軟件銷售款

12800．00

12800．00

本日收入合計

50150．00

50150．00

支出

財務(wù)費(fèi)用

93．08

93．08

…………

本日支出合計

93．08

93．08

年初現(xiàn)金余額

54000．00

月初現(xiàn)金余額

54000．00

昨日現(xiàn)金余額

104056．92

本日現(xiàn)金余額

104056．92

對于公司資金的管理人員——財務(wù)人員而言,，資金日報可以幫助出納對自我工作進(jìn)行檢查,，可以幫助會計對出納工作的交叉復(fù)核，也可以協(xié)助主管對出納和會計的工作進(jìn)行審核,，并檢查資金的安全性,，做好資金管理工作,。

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王老師

2023-07-14 17:05:47 977人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

在資料中心——其他資料,，找到全套手工賬,，下載即可。

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