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系統(tǒng)風(fēng)險貝塔取值范圍是多少

投資組合的風(fēng)險和報酬 2023-07-01 07:25:44

問題來源：

2．公式

貝塔（beta）是一種系統(tǒng)風(fēng)險指數(shù),。它用來衡量單一股票收益率的變動對于整個市場投資組合收益率變動的敏感性,。市場投資組合的貝塔值是組合中各只股票貝塔值的加權(quán)平均值,。

AT&T V.S GM   

貝塔值大于1,，意味著公司的系統(tǒng)風(fēng)險高于市場組合的系統(tǒng)風(fēng)險,。

股票的貝塔值越大,，該股票相對的風(fēng)險就越大,，其預(yù)期收益率也就越大。

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何老師

2023-07-02 01:34:44 2183人瀏覽

哈嘍,！努力學(xué)習(xí)的小天使：

該指標(biāo)值的取值范圍在0到1之間,。

明天的你會感激現(xiàn)在拼命的自己，加油,！
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