2017注會(huì)《財(cái)管》例題：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
3科
日均>3h
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【知識(shí)點(diǎn)】投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
【例題·多選題】市場(chǎng)上有兩種有風(fēng)險(xiǎn)證券X和Y,，下列情況下,，兩種證券組成的投資組合風(fēng)險(xiǎn)低于二者加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0
B.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是-1
C.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是0.5
D.X和Y期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)是1
【答案】ABC
【解析】當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí),，兩種證券的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)等于二者的加權(quán)平均數(shù),。
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