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現(xiàn)金返回線公式

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：婷婷 2019-12-04 11:51:26

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東奧注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2024-09-12 03:20:10

現(xiàn)金返回線公式

現(xiàn)金返回線公式

現(xiàn)金返回線公式：R=(3bδ2/4i)1/3+L,，其中b表示每次有價(jià)證券的固定轉(zhuǎn)換成本;i表示有價(jià)證券的日利息率;δ表示預(yù)期每日現(xiàn)金余額變化的標(biāo)準(zhǔn)差上限H=3R-2L。 在現(xiàn)金返回線公式中,，b表示證券轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為證券的成本,； δ表示公司每日現(xiàn)金流變動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)差； i表示以日為基礎(chǔ)計(jì)算的現(xiàn)金機(jī)會(huì)成本,； L與企業(yè)每日最低現(xiàn)金需求量有關(guān),。 在運(yùn)用現(xiàn)金返回線公式進(jìn)行計(jì)算時(shí)，應(yīng)該首先確定現(xiàn)金的最低控制線,、最高控制線和回歸線,。

現(xiàn)金持有量

確定現(xiàn)金持有量上限和下限以及最優(yōu)現(xiàn)金返回線，現(xiàn)金持有量達(dá)到上限則買入證券,，達(dá)到下限則賣出證券,，使其達(dá)到最優(yōu)現(xiàn)金返回線。現(xiàn)金持有量在上下限之間不采取行動(dòng)計(jì)算公式：下限L受企業(yè)每日的最低現(xiàn)金需要量,、管理人員風(fēng)險(xiǎn)承受傾向等因素的影響,。

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