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經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量是什么

經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的現(xiàn)金流入與流出差額,，是衡量現(xiàn)金流動(dòng)狀況的關(guān)鍵指標(biāo),，影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),、盈利質(zhì)量和償債能力?，F(xiàn)金流量表則詳細(xì)記錄企業(yè)現(xiàn)金變動(dòng)，分經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng),，幫助評(píng)估現(xiàn)金流狀況、制定管理策略及評(píng)估企業(yè)價(jià)值,。

更新時(shí)間：2025-03-17 13:54:38 查看全文>>

營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量的計(jì)算公式

營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量=營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量-經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本增加
=稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)+折舊與攤銷-經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本增加
=實(shí)體現(xiàn)金流量+資本支出
其中：
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金毛流量=稅后經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)+折舊與攤銷
資本支出=凈經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期資產(chǎn)增加+折舊與攤銷
資本支出公式推導(dǎo)如下：
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現(xiàn)金凈流量的計(jì)算公式中非付現(xiàn)成本

現(xiàn)金凈流量的計(jì)算公式中非付現(xiàn)成本是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)期不以現(xiàn)金支付的成本費(fèi)用,。一般包括固定資產(chǎn)的折舊、無(wú)形資產(chǎn)的攤銷額,、開(kāi)辦費(fèi)的攤銷額以及全投資假設(shè)下經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的借款的利息支出,。
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現(xiàn)金凈流量的計(jì)算公式考慮所得稅

不考慮。
現(xiàn)金凈流量的計(jì)算公式不考慮所得稅,，
凈現(xiàn)金流量NCF=營(yíng)業(yè)收入-付現(xiàn)成本-所得稅
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經(jīng)營(yíng)期現(xiàn)金凈流量的計(jì)算公式

經(jīng)營(yíng)期現(xiàn)金凈流量的計(jì)算公式：
經(jīng)營(yíng)期現(xiàn)金凈流量=銷售收入-付現(xiàn)成本-所得稅=凈利潤(rùn)+折舊等非付現(xiàn)成本=銷售收入×(1-所得稅稅率)-付現(xiàn)成本×(1-所得稅稅率)+折舊等非付現(xiàn)成本×所得稅稅率,。
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量是指企業(yè)因銷售商品或提供勞務(wù)等營(yíng)運(yùn)活動(dòng)以及與此相關(guān)的生產(chǎn)性資產(chǎn)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。
經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量,，代表了企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部成果,，是“企業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)金”，因此又稱為“實(shí)體經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量”簡(jiǎn)稱實(shí)體現(xiàn)金流量,。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額-籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量是經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金毛流量扣除經(jīng)營(yíng)運(yùn)資本增加后企業(yè)可提供的現(xiàn)金流量。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量可以反映出的財(cái)務(wù)狀況,，根據(jù)財(cái)務(wù)狀況分為初創(chuàng)期,、發(fā)展期、成熟期,、衰退期,。
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營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量的計(jì)算公式

營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量的計(jì)算公式：
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量=現(xiàn)金流入-現(xiàn)金流出=收入-付現(xiàn)成本-所得稅
所得稅=(收入-付現(xiàn)成本-非付現(xiàn)成本)×所得稅稅率
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量=收入-付現(xiàn)成本-(收入-付現(xiàn)成本-非付現(xiàn)成本)×所得稅稅率=收入-付現(xiàn)成本-非付現(xiàn)成本+非付現(xiàn)成本-(收入-付現(xiàn)成本-非付現(xiàn)成本)×所得稅稅率=(收入-付現(xiàn)成本-非付現(xiàn)成本)×(1-所得稅稅率)+非付現(xiàn)成本=稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+非付現(xiàn)成本
稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=收入×(1-所得稅率)-付現(xiàn)成本×(1-所得稅率)-非付現(xiàn)成本×(1-所得稅率)
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量=稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+非付現(xiàn)成本=收入×(1-所得稅率)-付現(xiàn)成本×(1-所得稅率)-非付現(xiàn)成本×(1-所得稅率)+非付現(xiàn)成本=收入×(1-所得稅率)-付現(xiàn)成本×(1-所得稅率)-非付現(xiàn)成本×所得稅率
公式之間的轉(zhuǎn)換：
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