建立完現(xiàn)金池之后就涉及到現(xiàn)金池的具體實(shí)施,。

　　在實(shí)施過程中,，企業(yè)可以分階段的進(jìn)行。首先可以從那些資金需求量大,、對集團(tuán)影響大的子賬戶著手，將這些公司納入集團(tuán)現(xiàn)金池結(jié)構(gòu),。鑒于子賬戶日常資金需求量的不同,，企業(yè)可以對子公司日間可透支額度進(jìn)行設(shè)定，針對不同子賬戶可以設(shè)置不同的額度,。一般情況下,，企業(yè)偏向于零余額賬戶，但是出于風(fēng)險考量,，也會在一部分子賬戶里留存一定余額來滿足他們的不時之需,。在完善了當(dāng)前的現(xiàn)金池結(jié)構(gòu)的同時，集團(tuán)也可以逐步將集團(tuán)內(nèi)其他分公司納入其中,。使整個集團(tuán)都能享受到現(xiàn)金池所帶來的便捷,、高效的收益。

　　總的來說,，建立現(xiàn)金池的前期準(zhǔn)備工作非常重要,。這個過程中包括了現(xiàn)金池可行性的確定、集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)調(diào)以及合作銀行的選擇,。在設(shè)計(jì)現(xiàn)金池產(chǎn)品的時候在一定程度上還要依賴銀行的豐富經(jīng)驗(yàn)。在實(shí)施的過程不應(yīng)操之過急,，逐步地,、分階段地進(jìn)行實(shí)施才是比較理智的做法。

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