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這道題不理解能展開細(xì)細(xì)講解嗎

金融遠(yuǎn)期的定價 2024-11-04 21:45:22

問題來源：

在遠(yuǎn)期利率協(xié)議中,，若協(xié)議利率＞參考利率，則（　?。?。
A,、交割額為負(fù)
B、交割額為正
C,、賣方向買方支付交割額
D,、買方向賣方支付交割額
E、交割額為零

正確答案：A,D

答案分析：若參考利率＞協(xié)議利率,，交割額為正,，賣方向買方支付交割額,；若參考利率＜協(xié)議利率，交割額為負(fù),，買方向賣方支付交割額,。

查看完整問題

張老師

2024-11-05 08:07:57 415人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

當(dāng)然可以,。遠(yuǎn)期利率協(xié)議是一種金融衍生工具,，用于鎖定未來某個時間段的利率。協(xié)議中涉及兩個關(guān)鍵利率：協(xié)議利率和參考利率,。



  1. 協(xié)議利率：這是雙方在協(xié)議中約定的未來某個時間段的利率,。

  2. 參考利率：這是在未來某個時間點(diǎn)確定的實(shí)際市場利率。


當(dāng)這兩個利率不一致時,，就會產(chǎn)生交割額,。交割額的計算基于這兩個利率的差異。



  • 如果參考利率大于協(xié)議利率,，意味著市場利率比預(yù)期的要高,。這時，交割額為正,，即賣方向買方支付交割額,。

  • 如果參考利率小于協(xié)議利率，意味著市場利率比預(yù)期的要低,。這時,，交割額為負(fù)，即買方向賣方支付交割額,。


在這道題中,，問的是“若協(xié)議利率＞參考利率”的情況，所以交割額為負(fù),，且買方向賣方支付交割額,。因此，正確答案是A和D,。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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