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銀行存款日記賬月末登記是否需本日、本月合計及本年累計？

其他知識點 2023-10-11 15:31:41

問題來源：

年	月	日	憑證號數(shù)	摘要	借方	貸方	方向	余額
20**	10			月初余額			借	12,854.90
				……	……	……		……
20**	10	30	記-0061	王芳培訓費	16,800.00		借	109,985.50
20**	10	30	記-0062	達熙培訓費	16,800.00		借	126,785.50
20**	10	30	記-0063	支付電腦采購款		3,300.00	借	123,485.50
20**	10			本日合計	33,600.00	3,300.00	借	123,485.50
20**	10	31	記-0064	張強培訓費	16,800.00		借	140,285.50
20**	10	31	記-0065	行政部支付水電費		5,817.50	借	134,468.00
20**	10	31	記-0066	行政部付租賃費和物業(yè)費		15,291.00	借	119,177.00
20**	10	31	記-0067	收銷售部差旅報銷退回款	681.40		借	119,858.40
20**	10	31	記-0068	王菲培訓費	16,800.00		借	136,658.40
20**	10			本日合計	34,281.40	21,108.50	借	136,658.40
20**	10			本月合計	402,976.30	266,317.90	借	136,658.40
20**	10			本年累計	3,323,237.08	3,186,578.68	借	136,658.40

交易日	起息日	交易類型	借方金額	貸方金額	余額	摘要	流水號
……	……	……	……	……	……	……	……
20**1030	20**1030	其他收入		16,800.00	109,985.50	培訓費	王芳
20**1031		其他收入		681.40	110,666.90	其他
20**1031		對公轉賬正常提出	2,450.00		108,216.90	報銷	李麗麗
20**1031		對公轉賬正常提出	2,000.00		106,216.90	退費	達小萌
20**1031		對公轉賬正常提出	2,470.30		103,746.60	報銷	張曉明
20**1031		對公轉賬正常提出	2,088.00		101,658.60	報銷	馬紅
20**1031		對公轉賬正常提出	13,000.00		88,658.60	往來款	北京東奧時代科技集團有限公司

北京東奧時代科技集團有限公司銀行存款余額調節(jié)表

20**年**月**日

銀行賬號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開戶銀行：

企業(yè)銀行存款余額	136,658.40	銀行對賬單余額	88,658.60
加：銀行已收企業(yè)未收		加：單位已收銀行未收
銀收企未收明細列示		企收銀未收明細列示
		張強培訓費	16,800.00
		王菲培訓費	16,800.00
		達熙培訓費	16,800.00
合計	-	合計	50,400.00
減：銀行已付單位未付：		減：單位已付銀行未付：
銀付企未付明細列示		企付銀未付明細列示
季麗麗報銷	2,450.00	行政部付水電費	5,817.5
達小萌退軟件款	2,000.00	行政部付租賃費和物業(yè)費	15,291.00
張曉明報銷	2,470.30	支付電腦采購款	3,300.00
馬紅報銷	2,088.00
東奧集團往來款	13,000.00
合計	22,008.30	合計	24,408.50
調整后余額	114,650.10	調整后余額	114,650.10
制表：小奧日期：20*年月*日		審核：東東日期：20*年月*日

查看完整問題

郝笑笑

2023-10-11 15:55:42 699人瀏覽

是的,，都要有的,。

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