股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標的的期貨合約的套期保值行為，按照操作方法不同,，股指期貨套?？煞譃槎囝^套期保值和空頭套期保值,。
更新時間：2019-09-11 13:19:59 查看全文>>
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期權與期貨的聯(lián)系
查看全文>>期權與期貨的聯(lián)系：在未來某個時間以約定的價格和方式交割的合約。
期權：賦予期權購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的權利的合約,。
期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標準數(shù)量金融資產的標準化合約,。
期權與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：
兩者的標的物不同：
期權：是以50ETF（代碼510050）為標的物的一種買賣權利，期權的買方在買入權利后,，便取得了選擇權,。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利,；當買方選擇行權時,，賣方必須履約。
期貨：交易的標的物是標準的期貨合約;期貨主要不是貨,，而是以某種大眾產品如棉花,、大豆、石油等及金融資產如股票,、債券等為標的標準化可交易合約,。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金,、原油,、農產品），也可以是金融工具,。
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期權與期貨的風險
查看全文>>期權與期貨的風險：
期權：在期權交易中,，投資者的風險和收益是不對稱的。具體為,，期權買方承擔有限風險（即損失權利金的風險）而盈利則有可能是無限的,，期權賣方享有有限的收益（以所獲得權利金為限）而其潛在風險可能無限；所以對于個人投資者來說就不建議做賣方了,。
在期權交易中,，買方最大的風險僅限于已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金,。
而期權賣方面臨較大風險,，因而必須繳納保證金作為履約擔保。而在我們實際操作中多是做為買方,，賣方更多的是在機構,。
投資者利用期權進行套期保值的操作中，在鎖定管理風險的同時,，還預留進一步盈利的空間,，即標的股票價格往不利方向運動時可及時鎖定風險，往有利方向運動時又可以獲取盈利,。
期貨：期貨合約當事人雙方承擔的盈虧風險是對稱的,。
在期貨交易中，無論是多頭還是空頭,，持有人都需要以一定的保證金作為抵押,。
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期權與期貨的區(qū)別
查看全文>>期權與期貨合約的區(qū)別有以下幾方面：
(1)、兩者的標的物不同：
期權：是以50ETF(代碼510050)為標的物的一種買賣權利,，期權的買方在買入權利后,，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產,，也可以放棄行使權利;當買方選擇行權時,，賣方必須履約
期貨：交易的標的物是標準的期貨合約;期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花,、大豆,、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約,。因此,，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油,、農產品),，也可以是金融工具。
(2),、當事人的權利義務不同：
期權：期權是單向合約,，期權的買方在支付權利金后即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務,。
期貨：期貨合約當事人雙方的權利與義務是對等的,，也就是說在合約到期時，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務,。持有人必須按照約定價格買入或賣出標的物(或進行現(xiàn)金結算),。
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期貨套期保值的基本原理
查看全文>>期貨套期保值的基本原理就在于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格受相同經濟因素的影響和制約，價格走勢是一致的,。
期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值,，多頭（買入）套期保值。
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期貨怎么實現(xiàn)套期保值
查看全文>>為了更好實現(xiàn)套期保值目的,，企業(yè)在進行套期保值交易時,，必須注意以下程序和策略。堅持均等相對的原則,。應選擇有一定風險的現(xiàn)貨交易進行套期保值,。比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值,。根據(jù)價格短期走勢預測,，計算出基差預期變動額,，并據(jù)此作出進入和離開期貨市場的時機規(guī)劃，并予以執(zhí)行,。
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空頭套期保值
查看全文>>空頭套期保值又稱賣出套期保值,，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現(xiàn)貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現(xiàn)貨市場的損失,，從而達到保值的一種期貨交易方式,。
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多頭套期保值
查看全文>>多頭套期保值就是通過買入遠期外匯合約來避免匯率上升的風險，它適用于在未來某日期將支出外匯的機構和個人,，如進口商品,、出國旅游、到期償還外債,、計劃進行外匯投資等;空頭套期保值就是通過賣出遠期外匯合約來避免匯率下降的風險,，它適用于在未來某日期將收到外匯的機構和個人，如出口商品,、提供勞務,、現(xiàn)有的對外投資、到期收回貸款等,。
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