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風險轉換與風險對沖中金融衍生品與套期保值的區(qū)別

風險轉換中金融衍生品與風險對沖中金融套期保值有什么區(qū)別,?

確定風險偏好和風險承受度 2022-05-16 15:34:53

問題來源:

(三)確定風險偏好和風險承受度

一般來講,,風險偏好和風險承受度是針對公司的重大風險制定的,,對企業(yè)的非重大風險的風險偏好和風險承受度不一定要十分明確,,甚至可以先不提出,。

企業(yè)的風險偏好依賴于企業(yè)風險評估的結果,。由于企業(yè)的風險不斷變化,,企業(yè)需要持續(xù)進行風險評估,,并調整自己的風險偏好,。

重大風險的風險偏好是企業(yè)的重大決策,應由董事會決定,。

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付老師

2022-05-17 10:23:53 1224人瀏覽

勤奮可愛的學員,,你好:

風險轉換:如某公司原本的交易方式是采用即期交易(簡單來說就是一手交錢一手交貨),其有助于規(guī)避信用風險(違約風險),,但是其可能帶來市場風險(價格波動的風險),,為了管理這種風險,企業(yè)可以簽訂遠期合約(運用衍生工具),,但是其雖然能夠有效管理市場風險,,卻在一定程度上帶來了信用風險(供應商或者購買商到期可能會違約),這就是利用衍生產(chǎn)品進行風險轉換,。

風險對沖:運用期貨進行套期保值,。(某企業(yè)簽訂期貨合約來管理其可能遭受的匯率風險,是采用風險對沖的方式,,利用現(xiàn)貨市場和期貨市場間的對沖對匯率風險進行有效管理)

對于二者的判斷主要從其方式入手,,即其到底是將一種風險轉換成另一種風險,還是讓兩個或多個風險對沖,。

祝您學習愉快,!
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