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請問什么時候用樣本方差什么時候用總體方差？

單項(xiàng)投資的風(fēng)險與報酬 2025-03-21 13:30:15

問題來源：

例題·單選題
　有X,、Y兩個投資項(xiàng)目,，項(xiàng)目X的期望收益率為10%,，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%,，項(xiàng)目Y的期望收益率為15%,，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%,，下列表述正確的是（ ）,。
A.項(xiàng)目X的風(fēng)險高于項(xiàng)目Y的風(fēng)險
B.項(xiàng)目X的風(fēng)險等于項(xiàng)目Y的風(fēng)險
C.無法比較兩個項(xiàng)目的風(fēng)險高低
D.項(xiàng)目X的風(fēng)險低于項(xiàng)目Y的風(fēng)險

【答案】A

【解析】項(xiàng)目X收益率的變異系數(shù)=5%/10%=50%，項(xiàng)目Y收益率的變異系數(shù)=5%/15%=33.33%,，項(xiàng)目X收益率的變異系數(shù)大于項(xiàng)目Y收益率的變異系數(shù),，所以項(xiàng)目X的風(fēng)險高于項(xiàng)目Y的風(fēng)險，選項(xiàng)A正確,。

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宮老師

2025-03-21 13:43:46 231人瀏覽

在財(cái)務(wù)分析中,，使用樣本方差還是總體方差取決于數(shù)據(jù)性質(zhì)。當(dāng)您需要分析全部數(shù)據(jù)（總體）時,，使用總體方差（分母為N）,；若數(shù)據(jù)是總體的一部分（樣本），需用樣本方差（分母為n-1）來無偏估計(jì)總體風(fēng)險,。例如,，計(jì)算某股票歷史收益率風(fēng)險時，若用全部歷史數(shù)據(jù)則選總體方差,；若僅抽樣部分期間則用樣本方差,。考試題未明確說明“樣本”時,，通常默認(rèn)按總體處理,。

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