變異系數(shù)CV的計(jì)算公式
精選回答
變異系數(shù)(CV)的計(jì)算公式是:
CV= 標(biāo)準(zhǔn)差/平均值×100%
這個(gè)公式用于量化數(shù)據(jù)集中數(shù)值的離散程度,即數(shù)據(jù)點(diǎn)與平均值之間的平均差異,。CV值越高,表示數(shù)據(jù)的離散程度越大;反之,CV值越低,,表示數(shù)據(jù)的離散程度越小。
變異系數(shù)大于1說明什么
變異系數(shù)大于1意味著數(shù)據(jù)的離散程度較高,,即數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差大于平均值,。? 變異系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值,通常用百分比表示,。它用于衡量數(shù)據(jù)的離散程度,,特別是在不同項(xiàng)目或群體之間進(jìn)行比較時(shí)非常有用。?
變異系數(shù)大于1在實(shí)際應(yīng)用中通常表示風(fēng)險(xiǎn)大于收益,,這在金融投資中是不切實(shí)際的,。變異系數(shù)主要用于比較不同項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn),而不是衡量單個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和收益。因此,,變異系數(shù)大于1在實(shí)際應(yīng)用中并不常見,,也不具備實(shí)際意義。
更多相關(guān)知識(shí)請(qǐng)點(diǎn)擊:
了解更多會(huì)計(jì)考試資訊,,可以點(diǎn)擊查看東奧cma頻道,。
免費(fèi)試聽 全部>>
-
CMA
現(xiàn)金管理
2023《P2》基礎(chǔ)班
免費(fèi)
已有2711人學(xué)習(xí) -
CMA
債券
2023《P2》基礎(chǔ)班
免費(fèi)
已有2729人學(xué)習(xí) -
CMA
責(zé)任中心
2023《P1》基礎(chǔ)班
免費(fèi)
已有2581人學(xué)習(xí)