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現(xiàn)金日記賬

1 現(xiàn)金日記賬[需要提供表格]是由出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,序時(shí)逐筆登記的賬簿,。用來登記庫存現(xiàn)金每天的收入、支出和結(jié)存情況,。每個(gè)企業(yè)按照幣種設(shè)置現(xiàn)金日記賬進(jìn)行明細(xì)分類核算?，F(xiàn)金日記賬的格式一般有“三欄式”,、“多欄式”和“收付分頁式”[三種表格各提供一份]三種。在實(shí)際工作中大多采用的是“三欄式”賬頁格式,，分別填寫為借方金額,、貸方金額和余額金額。

2 現(xiàn)金日記賬貫穿在出納工作的全流程,。[提供一下出納工作的全流程]

3 每天早上出納來到公司的一件事,，就是要打開保險(xiǎn)柜，將保險(xiǎn)柜中現(xiàn)金的金額與現(xiàn)金日記賬中的余額核對,。

4 日常工作中,，出納需要把企業(yè)的每一筆現(xiàn)金收支逐筆記入現(xiàn)金日記賬。

5 比如：11月1日,，出納收到辦公室老王賣廢品收入500元[這里能否用表格,，或者圖形代替，就不涉及情景了]

6 此時(shí),，出納需要打開現(xiàn)金日記賬,，在日期欄填入2018-11-1，“摘要”欄填入“賣廢品”;“借方”欄填入金額“500”元,。填制完畢后,，將現(xiàn)金鎖入保險(xiǎn)柜。這一日下班前,，出納還要再次打開保險(xiǎn)柜,，核對保險(xiǎn)柜金額與“現(xiàn)金日記賬”金額是否一致。[注：能否按照上述的情景,，提供一個(gè)正確填寫完成以后的現(xiàn)金日記賬]

7 再比如：11月2日,，出納收到業(yè)務(wù)員老王報(bào)銷交通費(fèi)300元

8 此時(shí)，出納從保險(xiǎn)柜取出現(xiàn)金300元支付給老王后,，需要打開“現(xiàn)金日記賬”,，在日記賬中填上2018-11-2，在“摘要”欄填入“業(yè)務(wù)員報(bào)銷交通費(fèi)”;“貸方”欄填入300元,，這一日下班前，出納也要再次打開保險(xiǎn)柜,，核對保險(xiǎn)柜金額與“現(xiàn)金日記賬”金額是否一致,。[注：能否按照上述的情景，提供一個(gè)正確填寫完成以后的現(xiàn)金日記賬]

9 每個(gè)月最后一日,，或者每個(gè)月第一個(gè)工作日,，出納要將現(xiàn)金日記賬發(fā)送[發(fā)送是郵件還是?]給費(fèi)用會計(jì)，將現(xiàn)金日記賬收支金額與費(fèi)用會計(jì)財(cái)務(wù)軟件[會計(jì)軟件界面]中現(xiàn)金的收支金額進(jìn)行核對,。

10 上面的講解,，你聽懂了嗎?下面還有四個(gè)工作必備小常識,。

小常識1、“現(xiàn)金日記賬”的模版并不統(tǒng)一,，要根據(jù)自己公司業(yè)務(wù),，設(shè)計(jì)出適合自己公司的“現(xiàn)金日記賬”

小常識2、謹(jǐn)遵大BOSS指示,，定期發(fā)送“現(xiàn)金日記賬”,。

小常識3、如果有土豪級別的“現(xiàn)金流入”與“現(xiàn)金流出”,，要及時(shí)向大BOSS匯報(bào)

小常識4,、有的同學(xué)說，我們公司沒有規(guī)定“月底最后一日或者月初第一個(gè)工作日,，發(fā)送“現(xiàn)金日記賬”給費(fèi)用會計(jì)或者大BOSS”,，我是不是就可以敷個(gè)面膜，開個(gè)小差啦?NO!即使公司沒有硬性規(guī)定,，現(xiàn)金日記賬也要一定要做到日清月結(jié),，這樣才是熱愛勞動(dòng)的出納好寶寶呀

現(xiàn)金日記賬貫穿出納的全流程，出納工作的全流程是：

現(xiàn)金(收入與支出都要填寫現(xiàn)金日記賬)----銀行(現(xiàn)金收入大部分是從銀行取的錢)---支票(現(xiàn)金支票的使用,，一般情況下,，是公司為了取現(xiàn))--發(fā)票(核對發(fā)票，正確,，有時(shí)是現(xiàn)金支付)--核對(現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬核對)