2014年中級會計職稱考試《財務(wù)管理》考試大綱之第七章：

　　第七章 營運資金管理

　　[基本要求]

　　（一）掌握信用政策決策和現(xiàn)金折扣決策的方法

　　（二）掌握最優(yōu)存貨量的確定方法

　　（三）熟悉現(xiàn)金目標(biāo)余額的確定方法

　�,。ㄋ模┦煜がF(xiàn)金收支和應(yīng)收賬款日常管理

　�,。ㄎ澹┦煜ち鲃迂�(fù)債管理

　　（六）了解營運資金的特點和管理原則

　　（七）了解營運資金管理策略

　�,。ò耍┝私猬F(xiàn)金持有的動機(jī)

　　（九）了解存貨的功能,、存貨控制系統(tǒng)

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