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基金凈值和估值的區(qū)別

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：孟凡瑩 2023-03-29 16:12:44

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東奧中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-01-24 17:51:02

基金凈值和估值的區(qū)別

基金凈值和估值的區(qū)別：

基金凈值，一般指基金單位凈值,，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算,、評(píng)估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程,。

基金估值是計(jì)算份額基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵,。基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具,，如股票,、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的,，因此,，只有每日對(duì)份額基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值,。

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