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貨幣基金費(fèi)用是什么

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：梁新穎 2020-06-09 13:49:08

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東奧中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-01-24 18:14:58

貨幣基金費(fèi)用是什么

基金費(fèi)用一般包括兩大類(lèi)：

一類(lèi)是在基金銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的由基金投資人自己承擔(dān)的費(fèi)用,，主要包括認(rèn)購(gòu)費(fèi),、申購(gòu)費(fèi),、贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換費(fèi),。這些費(fèi)用一般直接在投資人認(rèn)購(gòu),、申購(gòu),、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)收取,。其中申購(gòu)費(fèi)可在投資人購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)收取,，即前端申購(gòu)費(fèi),；也可在投資人賣(mài)出基金時(shí)收取，即后端申購(gòu)費(fèi),，其費(fèi)率一般按持有期限遞減,。

另一類(lèi)是在基金管理過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，主要包括基金管理費(fèi),、基金托管費(fèi),、信息披露費(fèi)等，這些費(fèi)用由基金資產(chǎn)承擔(dān),。對(duì)于不收取申購(gòu),、贖回費(fèi)的貨幣市場(chǎng)基金和部分債券基金，還可按不高于2.5‰的比例從基金資產(chǎn)中計(jì)提一定的費(fèi)用,，專(zhuān)門(mén)用于本基金的銷(xiāo)售和對(duì)基金持有人的服務(wù),。

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