買(mǎi)入套期保值，又稱多頭套期保值或買(mǎi)期保值,，目的是回避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。
更新時(shí)間：2019-07-19 14:02:33 查看全文>>
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外匯套期保值的原理
查看全文>>外匯套期保值的原理就是利用外匯期貨交易,，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來(lái)的損失。外匯匯率套期保值的方式可分為,，多頭套期保值和空頭套期保值。
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套期保值的原理
查看全文>>套期保值的原理是無(wú)論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同,。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖,。
在有效金融市場(chǎng)上,，完全對(duì)沖頭寸的回報(bào)率為短期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,。
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套期保值的種類(lèi)
查看全文>>套期保值的種類(lèi)：賣(mài)出套期保值和買(mǎi)入套期保值。
賣(mài)出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價(jià)格,，在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。
買(mǎi)入套期保值是指交易者先在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入期貨,，以便將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)不致因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。
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套期保值的方式
查看全文>>套期保值的方式是買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值,，
買(mǎi)入套期保值的目的是回避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn),，
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遠(yuǎn)期套期保值
查看全文>>遠(yuǎn)期套期保值是指公司在遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)上按照已經(jīng)確定的期匯匯率,，買(mǎi)入或賣(mài)出在將來(lái)約定的日子交出或收入確定數(shù)量的一種貨幣,，以換取確定數(shù)量的另一種貨幣，將外匯交易風(fēng)險(xiǎn)固定在一定范圍的行為,。
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外匯套期保值是什么意思
查看全文>>外匯套期保值就是利用外匯期貨交易,，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來(lái)的損失,。也就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來(lái)的損失,。
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套期保值方法
查看全文>>套期保值方法：
(1)品種相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近;只有如此,，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上價(jià)格走勢(shì)的一致性,。
(2)月份相同或相近原則
該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí),，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場(chǎng)的擬交易時(shí)間盡可能一致或接近,。
(3)方向相反原則
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套期保值對(duì)沖
查看全文>>套期保值對(duì)沖指特意減低另一項(xiàng)投資的風(fēng)險(xiǎn)的投資,。它是一種在減低商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)仍然能在投資中獲利的手法。一般對(duì)沖是同時(shí)進(jìn)行兩筆行情相關(guān),、方向相反,、數(shù)量相當(dāng),、盈虧相抵的交易,。
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