出納日常工作都有哪些,？現(xiàn)在就來告訴你,！

來源：東奧會計(jì)在線責(zé)編：柳2025-02-18 18:40:25

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出納日常工作都有哪些,？現(xiàn)在就來告訴你,！

1.貨幣資金核算

(1)辦理現(xiàn)金收付,，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng),。

(2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,。

(3)登記日記賬，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

(4)保管庫存現(xiàn)金,，保管有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺,。

(5)保管有關(guān)印章，登記注銷支票,。

(6)復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算,。

2.往來結(jié)算

(1)辦理往來結(jié)算，建立清算制度,。

(2)核算其他往來款項(xiàng),，防止壞賬損失。

3.工資結(jié)算

(1)執(zhí)行工資計(jì)劃,，監(jiān)督工資使用。

(2)審核工資單據(jù),，發(fā)放工資獎(jiǎng)金,。

(3)負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象,，進(jìn)行明細(xì)核算,。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報(bào)表,。

4.其他相關(guān)工作

庫存現(xiàn) 金盤點(diǎn) 表
單位名稱：				盤點(diǎn)日期：年月日
檢查盤點(diǎn)記錄				實(shí)有庫存現(xiàn)金
項(xiàng)目	行次	人民幣（元）	美元	面額（元）	人民幣（元）		美元
				面額（元）	張（枚）數(shù)	金額	張（枚）數(shù)	金額
上一日賬面庫存余額	1			100元
盤點(diǎn)日未記賬傳票收入金額	2			50元
盤點(diǎn)日未記賬傳票付出金額	3			20元
盤點(diǎn)日賬面應(yīng)有余額	4=1+2-3			10元
盤點(diǎn)日實(shí)有現(xiàn)金數(shù)額	5			5元
盤點(diǎn)日應(yīng)有金額與實(shí)有金額差異	6=4-5			1元
				5角
				1角
差異原因分析：				合計(jì)
差異原因分析：				盤點(diǎn)結(jié)果
盤點(diǎn)人：		監(jiān)盤人：