出納日常工作都有哪些？現(xiàn)在就來告訴你,！

來源：東奧會計在線責(zé)編：柳2025-02-18 18:40:25

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出納日常工作都有哪些,？現(xiàn)在就來告訴你,！

1.貨幣資金核算

(1)辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項,。

(2)辦理銀行結(jié)算,，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票,。

(3)登記日記賬,，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額。

(4)保管庫存現(xiàn)金,，保管有價證券,。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺,。

(5)保管有關(guān)印章,，登記注銷支票。

(6)復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算,。

2.往來結(jié)算

(1)辦理往來結(jié)算，建立清算制度,。

(2)核算其他往來款項,，防止壞賬損失。

3.工資結(jié)算

(1)執(zhí)行工資計劃,，監(jiān)督工資使用,。

(2)審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎金,。

(3)負責(zé)工資核算,，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象,，進行明細核算,。根據(jù)管理部門的要求，編制有關(guān)工資總額報表,。

4.其他相關(guān)工作

庫存現(xiàn) 金盤點表
單位名稱：				盤點日期：年月日
檢查盤點記錄				實有庫存現(xiàn)金
項目	行次	人民幣（元）	美元	面額（元）	人民幣（元）		美元
				面額（元）	張（枚）數(shù)	金額	張（枚）數(shù)	金額
上一日賬面庫存余額	1			100元
盤點日未記賬傳票收入金額	2			50元
盤點日未記賬傳票付出金額	3			20元
盤點日賬面應(yīng)有余額	4=1+2-3			10元
盤點日實有現(xiàn)金數(shù)額	5			5元
盤點日應(yīng)有金額與實有金額差異	6=4-5			1元
				5角
				1角
差異原因分析：				合計
差異原因分析：				盤點結(jié)果
盤點人：		監(jiān)盤人：