財務崗位名稱：往來賬會計

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　崗位職責：

　　(一)應付工作：

　　1.根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務,。

　　2.根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作,，并填寫付款申請。

　　3.跟催所有借支的沖賬進度,，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷,。

　　4.每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。

　　5.保管好相關的付款原始憑證,，并做好整理工作,。

　　6.與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作,。

　　7.協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況,，并做好記錄。

　　8.協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證,，整理會計檔案,。

　　9.月結(jié)時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表,。

　　10.及時完成上司安排的其它工作,。

　　(二)應收工作：

　　1.收集、整理,、保存好各單位,、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣,。

　　2.每日核對日審編制的應收信用卡賬單,，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬,。

　　3.保管各部門,、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù),，按審核后的應收賬明細表制成憑證,。

　　4.登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入,，并與月底做好對賬工作,。

　　5.做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

　　6.做好每一筆消費押金的記錄,，并跟進押金的消費,。

　　7.做好與各代銷單位核對的代銷賬目,，并填寫付款申請,。

　　8.月結(jié)時與出納對賬,，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

　　9.協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證,，整理會計檔案,。

　　10.整理、分類,、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單,，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作,。