一,、 出納崗位： 崗位職責(zé)：

　　1、管理公司各銀行帳戶,，負(fù)責(zé)開戶登記,、銷戶注銷以及銀行證卡的管理,。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù),，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3,、按規(guī)定購買,、保管和存放支票、現(xiàn)金,、票據(jù),，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí),、帳證相符,。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況,，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票,。

　　5,、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,，對違反國家規(guī)定或有誤差的,，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　6,、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資,、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　7,、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳,，確保帳實(shí)相符。

　　8,、控制庫存現(xiàn)金限額,，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章,、發(fā)票收據(jù)的管理工作,，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失,。

　　工作內(nèi)容：

　　1,、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：

　　1)、收取現(xiàn)金,，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù),，注意是否有假幣。

　　2),、逐筆清點(diǎn),。對照相關(guān)原始單據(jù),，如送貨單，核對現(xiàn)金,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí),。

　　3)、確認(rèn)款項(xiàng),、單據(jù)總額清點(diǎn)無誤,。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理,。

　　2,、辦理各類付款業(yè)務(wù)：

　　1)、接到手續(xù)完備的單據(jù),，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳方式付款,。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　2),、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí),，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖,。

　　3),、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù),，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù),，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。

　　4),、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行存款日記帳,，同時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證帳實(shí)相符,，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查,。

　　5)、每周編制資金日報(bào)表,，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān),，對于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。

　　6),、做好月末結(jié)帳對帳工作,，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表,，核對銀行對賬,，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。

　　7),、做好發(fā)票的申購,、登記、發(fā)放,、回收檢查等管理工作,。

　　8)、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作,。