(三)借款的程序

　　1.職工借款需辦理如下手續(xù)：

　　借款人按借款限額填寫“現(xiàn)金借款單”,，并簽名、蓋章;

　　借款人所在部門負(fù)責(zé)人簽署意見;

　　公司分管總經(jīng)理批示;

　　財務(wù)負(fù)責(zé)人審批,。

　　2.借款人員根據(jù)簽字手續(xù)齊全的“現(xiàn)金借款單”到財務(wù)部門辦理借款,，經(jīng)審核人員審核后由出納員支付現(xiàn)金。

　　3.職工借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù),，并嚴(yán)格按限額借款,，否則，財務(wù)部門不得付款,。

　　4.財務(wù)部門對已支付的借款作如下處理：

　　“現(xiàn)金借款單”為增加應(yīng)收款的憑證;

　　“現(xiàn)金借款單”存根由出納人員留存,，作為催收借款和還款時的依據(jù)。

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