1.新建報(bào)表

　　在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“格式”\“報(bào)表模板”命令,，打開“報(bào)表模板”對話框,。

　　2.設(shè)置公式

　　(1)單擊fx按鈕，打開“定義公式”對話框,。

　　(2)在“函數(shù)分類”列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”,，在右側(cè)的“函數(shù)名”列表框中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額(XJLL)”，單擊“下一步”按鈕,，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框,。

　　(3)單擊“參照”按鈕,單擊“項(xiàng)目編碼”右側(cè)的參照按鈕，打開“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng),。

　　3.生成報(bào)表

　　(1)在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下,，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”\“表頁重算”命令。

　　(2)系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁?”信息提示對話框,。

　　(3)單擊“是”按鈕,，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計(jì)算8月份數(shù)據(jù)。

　　(4)執(zhí)行“文件”\“另存為”命令,，輸入文件名“現(xiàn)金流量表”,，單擊“另存為”按鈕，將生成的報(bào)表數(shù)據(jù)保存,。