1.新建報(bào)表

　　在格式狀態(tài)下,，執(zhí)行“格式”\“報(bào)表模板”命令，打開“報(bào)表模板”對(duì)話框,。

　　2.設(shè)置公式

　　(1)單擊fx按鈕,，打開“定義公式”對(duì)話框,。

　　(2)在“函數(shù)分類”列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右側(cè)的“函數(shù)名”列表框中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額(XJLL)”,，單擊“下一步”按鈕,，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框。

　　(3)單擊“參照”按鈕,單擊“項(xiàng)目編碼”右側(cè)的參照按鈕,，打開“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng),。

　　3.生成報(bào)表

　　(1)在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)”\“表頁(yè)重算”命令,。

　　(2)系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁(yè)?”信息提示對(duì)話框,。

　　(3)單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)單元公式計(jì)算8月份數(shù)據(jù),。

　　(4)執(zhí)行“文件”\“另存為”命令,，輸入文件名“現(xiàn)金流量表”，單擊“另存為”按鈕,，將生成的報(bào)表數(shù)據(jù)保存,。