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收益率曲線倒掛意味著什么

來源：東奧會計(jì)在線 責(zé)編：牛美琪 2024-08-23 09:46:36

精選回答

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2024-12-06 14:46:57

收益率曲線倒掛意味著什么

收益率曲線倒掛就是長期收益率曲線位于短期收益率曲線之下，當(dāng)長期收益率低于短期收益率時(shí),，標(biāo)志著通常向上傾斜的收益率曲線倒掛,。收益率曲線倒掛不是突然發(fā)生的,，在之前會有一個長短期收益率曲線走平的過程。

債券的年收益率一般存在長期債券高于短期債券的特征,，因?yàn)殚L期債券的不確定性更高,，所以風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也就越高，當(dāng)長期債券的收益率低于短期債券的時(shí)候,，這種情況就被稱之為收益率曲線倒掛,，一般被認(rèn)為經(jīng)濟(jì)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)比較高。


收益率曲線向上傾斜的原因

預(yù)期短期利率上升,，是收益率曲線向上傾斜的原因,。

預(yù)期理論：如果人們預(yù)期利率會上升（例如在經(jīng)濟(jì)周期的上升階段）,，長期利率就會高于短期利率。如果所有投資者預(yù)期利率上升,，收益曲線將向上傾斜,；當(dāng)經(jīng)濟(jì)周期從高漲、繁榮即將過渡到衰退時(shí)如果人們預(yù)期利率保持不變,，那么收益曲線將持平,。如果在經(jīng)濟(jì)衰退初期人們預(yù)期未來利率會下降，那么就會形成向下傾斜的收益曲線,。

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