2013年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試《財(cái)務(wù)管理》考試大綱之第七章：

    第七章 營(yíng)運(yùn)資金管理

    [基本要求]

    （一）掌握信用政策決策和現(xiàn)金折扣決策的方法

    （二）掌握最優(yōu)存貨量的確定方法

    （三）熟悉現(xiàn)金目標(biāo)余額的確定方法

    （四）熟悉現(xiàn)金收支和應(yīng)收賬款日常管理

    （五）熟悉流動(dòng)負(fù)債管理

    （六）了解營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)和管理原則

    （七）了解營(yíng)運(yùn)資金管理策略

    （八）了解現(xiàn)金持有的動(dòng)機(jī)

    （九）了解存貨的功能、存貨控制系統(tǒng)

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