開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回的制度是什么
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開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回的制度
開(kāi)放式基金是指在開(kāi)放期內(nèi)可以隨時(shí)申購(gòu)和贖回的基金，采用“金額申購(gòu)，份額贖回”原則,，贖回的時(shí)候還要遵循先進(jìn)先出原則,，即假設(shè)投資者只賣(mài)出一半，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將先買(mǎi)入的份額贖回,，后買(mǎi)入的繼續(xù)運(yùn)行。另外,，場(chǎng)外基金都以下午三點(diǎn)為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，下午三點(diǎn)前的委托單,，均以當(dāng)天的凈值計(jì)算;下午三點(diǎn)后的委托單，均以下個(gè)交易日的凈值計(jì)算,。
開(kāi)放式基金申購(gòu)和贖回的原則
一,、未知價(jià)”交易原則 ：即投資者在申購(gòu)、贖回時(shí)并不能即時(shí)獲知買(mǎi)賣(mài)的成交價(jià)格,。申購(gòu),、贖回價(jià)格只能以申購(gòu)、贖回日交易時(shí)間結(jié)束后,，基金管理人公布的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
二,、金額申購(gòu)、份額贖回,。就是投資者在申購(gòu)基金的時(shí)候是通過(guò)現(xiàn)金來(lái)購(gòu)買(mǎi)的，但是在贖回的時(shí)候,，贖回通過(guò)份額來(lái)申請(qǐng),。
三、在限制申購(gòu)的情況下,，申購(gòu)費(fèi)用按單筆申購(gòu)申請(qǐng)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率乘以單筆確認(rèn)的申購(gòu)金額計(jì)算,。
四,、投資者申購(gòu)或者是贖回基金的時(shí)候,，當(dāng)天操作之后如果想要取消,，可以在當(dāng)日15:00以前發(fā)出撤銷(xiāo)指令。
五,、一般情況下，單個(gè)基金賬戶(hù)的持有基金單位比例不得高于基金總額的10%,。也就是說(shuō),，基金賬戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)份額是有上限的,。但是如果說(shuō)是因?yàn)椋技陂g認(rèn)購(gòu)不足,、存續(xù)期其它投資者贖回或分紅再投資等原因而使個(gè)戶(hù)持有比例超過(guò)基金總份額的10%時(shí)，這種情況基金公司不會(huì)強(qiáng)制贖回超過(guò)部分的基金份額,，但是會(huì)限制追加投資,。
六,、基金存續(xù)期內(nèi)，單個(gè)投資者申購(gòu)的基金份額加上一開(kāi)放日其持有的基金份額不得超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的10%,，超過(guò)部分不予確認(rèn),。
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