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企業(yè)現(xiàn)金管理辦法

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：門(mén)瑩 2019-10-22 12:00:04

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東奧中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)

2025-01-14 06:47:55

企業(yè)現(xiàn)金管理辦法

規(guī)劃現(xiàn)金流主要是通過(guò)運(yùn)用現(xiàn)金預(yù)算的手段，并結(jié)合企業(yè)以往的經(jīng)驗(yàn)，來(lái)確定一個(gè)合理的現(xiàn)金預(yù)算額度和最佳現(xiàn)金持有量,。如果企業(yè)能夠精確的預(yù)測(cè)現(xiàn)金流,，就可以保證充足的流動(dòng)性。企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)可以根據(jù)時(shí)間的長(zhǎng)短分為短期,、中期和長(zhǎng)期預(yù)測(cè),。通常期限越長(zhǎng),，預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性就越差,。到底選擇何種現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)方式就要縱觀企業(yè)的整體的發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際要求。同時(shí)企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)還可以現(xiàn)金的流入和流出兩方面的出發(fā),，來(lái)推斷一個(gè)合理的現(xiàn)金存量。

控制現(xiàn)金流量是對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流的內(nèi)部控制,。控制企業(yè)的現(xiàn)金流是在正確規(guī)劃的基礎(chǔ)上展開(kāi)的,，主要包括企業(yè)現(xiàn)金流的集中控制,、收付款的控制等?，F(xiàn)金的集中管理將更有利于企業(yè)資金管理者了解企業(yè)資金的整體情況,，在更廣的范圍內(nèi)迅速而有效地控制好這部分現(xiàn)金流,，從而使這些現(xiàn)金的保存和運(yùn)用達(dá)到最佳狀態(tài),。

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