企業(yè)現(xiàn)金管理辦法
精選回答
規(guī)劃現(xiàn)金流主要是通過運用現(xiàn)金預(yù)算的手段,，并結(jié)合企業(yè)以往的經(jīng)驗,，來確定一個合理的現(xiàn)金預(yù)算額度和最佳現(xiàn)金持有量。如果企業(yè)能夠精確的預(yù)測現(xiàn)金流,，就可以保證充足的流動性,。企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測可以根據(jù)時間的長短分為短期,、中期和長期預(yù)測。通常期限越長,，預(yù)測的準(zhǔn)確性就越差,。到底選擇何種現(xiàn)金流的預(yù)測方式就要縱觀企業(yè)的整體的發(fā)展戰(zhàn)略和實際要求。同時企業(yè)的現(xiàn)金流預(yù)測還可以現(xiàn)金的流入和流出兩方面的出發(fā),，來推斷一個合理的現(xiàn)金存量,。
控制現(xiàn)金流量是對企業(yè)現(xiàn)金流的內(nèi)部控制?？刂破髽I(yè)的現(xiàn)金流是在正確規(guī)劃的基礎(chǔ)上展開的,，主要包括企業(yè)現(xiàn)金流的集中控制、收付款的控制等。現(xiàn)金的集中管理將更有利于企業(yè)資金管理者了解企業(yè)資金的整體情況,，在更廣的范圍內(nèi)迅速而有效地控制好這部分現(xiàn)金流,，從而使這些現(xiàn)金的保存和運用達(dá)到最佳狀態(tài)。
關(guān)注東奧會計在線中級頻道,，了解更多關(guān)于中級會計職稱考試的相關(guān)信息,。
免費試聽 全部>>
-
中級
固定資產(chǎn)初始計量
2025《中級會計實務(wù)》（應(yīng)試...
劉陽
免費
已有2500人學(xué)習(xí) -
中級
存貨的采購成本
2025《中級會計實務(wù)》（應(yīng)試...
劉陽
免費
已有2500人學(xué)習(xí) -
中級
期末計量總體思路及可變現(xiàn)凈值的計算
2025《中級會計實務(wù)》（應(yīng)試...
劉陽
免費
已有2500人學(xué)習(xí)
津公網(wǎng)安備12010202000755號