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收益分配方式

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：陳藝文 2019-09-06 14:56:25

精選回答

東奧中級(jí)會(huì)計(jì)職稱

2025-01-14 06:53:29

收益分配方式

收益分配方式：按照單一項(xiàng)目的收益分配方式；按照基金整體的收益分配方式,。

按照單一項(xiàng)目的收益分配方式

每個(gè)投資項(xiàng)目退出后,，退出資金先向投資者分配,，直至分配金額達(dá)到投資者針對(duì)該退出部分對(duì)應(yīng)的投資本金,；

剩余資金向基金投資者分配,，用于彌補(bǔ)之前已處置的項(xiàng)目產(chǎn)生的投資虧損金額,；

剩余資金繼續(xù)向基金投資者分配,，直至基金投資者獲得截至分配時(shí)點(diǎn)已收回的投資本金及門檻收益率計(jì)算的門檻收益；

上述分配完成后,，按照基金是否有追趕機(jī)制,，采用如下不同方式進(jìn)行分配：

若基金無(wú)追趕機(jī)制，則最后的剩余資金按照約定的分配比例,，在基金管理人和基金投資者之間進(jìn)行分配,。

若基金有追趕機(jī)制，則剩余資金先向基金管理人進(jìn)行分配,，直至基金管理人獲得已分配門檻收益部分對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)報(bào)酬最后的剩余資金,，按照約定的分配比例，在基金管理人和基金投資者之間進(jìn)行分配,。

若基金投資者獲取的投資收益不足門檻收益的情況,。此時(shí)，可應(yīng)用回?fù)軝C(jī)制,。

按照基金整體的收益分配方式

分配流程同單一項(xiàng)目的收益分配方式,，去掉第二條。

掌握收益分配方式,，請(qǐng)點(diǎn)擊收益分配的原則

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